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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 519 186.00 | 294 872.00 | 224 314.00 | 519 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 938.00 | 46 088.00 | 4 849.00 | 50 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 875.00 | 207 025.00 | 60 850.00 | 267 875.00 |
AX Avances et acomptes | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 682.00 | 547 987.00 | 314 694.00 | 862 682.00 |
BT Marchandises | 270 102.00 | | 270 102.00 | 270 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | 346.00 | 4 007.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 614.00 | 346.00 | 473 267.00 | 473 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 296.00 | 548 333.00 | 787 962.00 | 1 336 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
DG Autres réserves | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
DL TOTAL (I) | 222 252.00 | | | 222 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 763.00 | | | 283 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 104.00 | | | 198 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 710.00 | | | 565 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 962.00 | | | 787 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 085.00 | | | 399 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450 126.00 | | 4 450 126.00 | 4 450 126.00 |
FD Production vendue biens | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
FG Production vendue services | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 614.00 | | 4 458 614.00 | 4 458 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 508.00 | | | 4 517 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 845.00 | | | 4 479 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 994.00 | | 12 664.00 | 909 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 976.00 | 862 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 976.00 | 846 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 919.00 | | 12 097.00 | 893 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 074.00 | | 567.00 | 16 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 528.00 | 98 949.00 | 25 490.00 | 474 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 528.00 | 98 949.00 | 25 490.00 | 474 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 104.00 | 198 104.00 | | 198 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | 3 832.00 | | 4 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 522.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 763.00 | 117 138.00 | 166 625.00 | 283 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 549.00 | | | 116 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 410.00 | 144 322.00 | 17 089.00 | 161 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 710.00 | 399 086.00 | 166 625.00 | 565 710.00 |