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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 519 186.00 | 191 035.00 | 328 151.00 | 519 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880.00 | 37 924.00 | 8 955.00 | 46 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 851.00 | 138 062.00 | 189 789.00 | 327 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 620.00 | 367 021.00 | 548 599.00 | 915 620.00 |
BT Marchandises | 251 290.00 | | 251 290.00 | 251 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | 542.00 | 6 814.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 687.00 | 542.00 | 395 145.00 | 395 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 308.00 | 367 564.00 | 943 744.00 | 1 311 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
DG Autres réserves | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
DL TOTAL (I) | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 342.00 | | | 525 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 602.00 | | | 170 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 353.00 | | | 747 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 744.00 | | | 943 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 242.00 | | | 347 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 354 036.00 | | 4 354 036.00 | 4 354 036.00 |
FD Production vendue biens | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FG Production vendue services | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 140.00 | | 4 358 140.00 | 4 358 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 595.00 | | | 4 376 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 999.00 | | | 4 335 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 476.00 | | 84 145.00 | 831 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 143.00 | | 83 776.00 | 810 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332.00 | | 370.00 | 21 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 068.00 | 100 954.00 | 367 022.00 | 266 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 068.00 | 100 954.00 | 367 022.00 | 266 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 603.00 | 170 603.00 | | 170 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | 6 761.00 | 597.00 | 7 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 001.00 | 115 890.00 | 356 176.00 | 516 001.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 081.00 | 125 783.00 | 16 299.00 | 142 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 354.00 | 347 243.00 | 356 176.00 | 747 354.00 |