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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 265.00 | 110.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 822 049.00 | | 822 049.00 | 822 049.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 876.00 | 7 124.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 748.00 | 241 812.00 | 23 936.00 | 265 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 732.00 | 244 953.00 | 854 779.00 | 1 099 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 379.00 | | 262 379.00 | 262 379.00 |
BZ Autres créances | 261 124.00 | 223 033.00 | 38 091.00 | 261 124.00 |
CF Disponibilités | 1 207 471.00 | | 1 207 471.00 | 1 207 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 922.00 | 223 033.00 | 1 510 889.00 | 1 733 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 653.00 | 467 986.00 | 2 365 668.00 | 2 833 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 495.00 | | | 826 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DG Autres réserves | 529 722.00 | | | 529 722.00 |
DH Report à nouveau | -555 716.00 | | | -555 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 683.00 | | | 1 028 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 347.00 | | | 476 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
EA Autres dettes | 657 203.00 | | | 657 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 984.00 | | | 1 336 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 668.00 | | | 2 365 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 637.00 | | | 860 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 581.00 | | 844 581.00 | 844 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 581.00 | | 844 581.00 | 844 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 503.00 | | | 880 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 990.00 | | | 858 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 178.00 | | 8 554.00 | 1 091 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 269.00 | | 155.00 | 822 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 349.00 | | 8 399.00 | 267 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 033.00 | 10 919.00 | | 234 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 98.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 866.00 | 10 822.00 | | 233 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 033.00 | | | 223 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 033.00 | | | 223 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 033.00 | | | 223 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 203.00 | 657 203.00 | | 657 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 262 379.00 | | | 262 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VC Groupe et associés | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 165.00 | | | 232 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 005.00 | 526 445.00 | 1 560.00 | 528 005.00 |
VW T.V.A. | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 637.00 | 860 637.00 | | 860 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
ST Autres comptes | 148 865.00 | | | 148 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 738.00 | | | 174 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 682.00 | | | 325 682.00 |