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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 522.00 | 114.00 | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 822 049.00 | | 822 049.00 | 822 049.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 676.00 | 6 324.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 233.00 | 263 342.00 | 12 891.00 | 276 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 538.00 | 268 540.00 | 842 998.00 | 1 111 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 756.00 | | 268 756.00 | 268 756.00 |
BZ Autres créances | 259 598.00 | 220 883.00 | 38 715.00 | 259 598.00 |
CF Disponibilités | 1 323 353.00 | | 1 323 353.00 | 1 323 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 569.00 | 220 883.00 | 1 632 686.00 | 1 853 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 107.00 | 489 423.00 | 2 475 684.00 | 2 965 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 495.00 | | | 826 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DG Autres réserves | 529 722.00 | | | 529 722.00 |
DH Report à nouveau | -512 578.00 | | | -512 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 809.00 | | | 1 084 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 446.00 | | | 464 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
EA Autres dettes | 699 327.00 | | | 699 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 875.00 | | | 1 390 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 684.00 | | | 2 475 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 429.00 | | | 926 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 208.00 | | 910 208.00 | 910 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 208.00 | | 910 208.00 | 910 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 877.00 | | | 952 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 376.00 | | | 918 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 438.00 | | 5 100.00 | 1 106 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 685.00 | | | 823 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 133.00 | | 5 100.00 | 281 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 255.00 | 11 284.00 | | 257 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 631.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 364.00 | 10 654.00 | | 256 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 033.00 | | 2 150.00 | 223 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 033.00 | | 2 150.00 | 223 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 033.00 | | 2 150.00 | 223 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 327.00 | 699 327.00 | | 699 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 268 756.00 | 268 756.00 | | 268 756.00 |
VB T. V. A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VC Groupe et associés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 695.00 | 229 695.00 | | 229 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 836.00 | 530 216.00 | 1 620.00 | 531 836.00 |
VW T.V.A. | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 429.00 | 926 429.00 | | 926 429.00 |