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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 822 049.00 | | 822 049.00 | 822 049.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 476.00 | 5 524.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 186.00 | 274 875.00 | 28 311.00 | 303 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 492.00 | 280 987.00 | 857 505.00 | 1 138 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 041.00 | | 314 041.00 | 314 041.00 |
BZ Autres créances | 341 895.00 | 212 983.00 | 128 912.00 | 341 895.00 |
CF Disponibilités | 1 791 632.00 | | 1 791 632.00 | 1 791 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 158.00 | 212 983.00 | 2 237 175.00 | 2 450 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 649.00 | 493 970.00 | 3 094 679.00 | 3 588 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 495.00 | | | 826 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DG Autres réserves | 529 722.00 | | | 529 722.00 |
DH Report à nouveau | -441 526.00 | | | -441 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 927.00 | | | 113 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 287.00 | | | 1 235 287.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 944.00 | | | 475 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 773.00 | | | 163 773.00 |
EA Autres dettes | 1 095 716.00 | | | 1 095 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 392.00 | | | 1 829 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 679.00 | | | 3 094 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 448.00 | | | 1 353 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 037.00 | | 968 037.00 | 968 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 037.00 | | 968 037.00 | 968 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 825.00 | | | -29 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 010.00 | | | 994 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 083.00 | | | 880 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 927.00 | | | 113 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 389.00 | | 22 103.00 | 1 116 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 685.00 | | | 823 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 084.00 | | 22 103.00 | 291 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 398.00 | 6 589.00 | | 274 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 762.00 | 6 589.00 | | 272 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 883.00 | | 6 900.00 | 219 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 883.00 | | 6 900.00 | 219 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 883.00 | 30 000.00 | 6 900.00 | 219 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 716.00 | 1 095 716.00 | | 1 095 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 314 041.00 | 314 041.00 | | 314 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VC Groupe et associés | 100 756.00 | 100 756.00 | | 100 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 739.00 | 222 739.00 | | 222 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 145.00 | 658 525.00 | 1 620.00 | 660 145.00 |
VW T.V.A. | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 448.00 | 1 353 448.00 | | 1 353 448.00 |