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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 892.00 | 744.00 | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 822 049.00 | | 822 049.00 | 822 049.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 276.00 | 6 724.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 133.00 | 253 088.00 | 18 045.00 | 271 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 438.00 | 257 255.00 | 849 183.00 | 1 106 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 549.00 | | 234 549.00 | 234 549.00 |
BZ Autres créances | 268 833.00 | 223 033.00 | 45 800.00 | 268 833.00 |
CF Disponibilités | 1 247 554.00 | | 1 247 554.00 | 1 247 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 014.00 | 223 033.00 | 1 530 981.00 | 1 754 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 452.00 | 480 288.00 | 2 380 164.00 | 2 860 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 495.00 | | | 826 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DG Autres réserves | 529 722.00 | | | 529 722.00 |
DH Report à nouveau | -534 202.00 | | | -534 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 307.00 | | | 1 050 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 234.00 | | | 466 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
EA Autres dettes | 661 072.00 | | | 661 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 856.00 | | | 1 329 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 164.00 | | | 2 380 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 622.00 | | | 363 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 826.00 | | 871 826.00 | 871 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 826.00 | | 871 826.00 | 871 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 049.00 | | | 909 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 425.00 | | | 887 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 732.00 | | 6 706.00 | 1 099 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 424.00 | | 1 261.00 | 822 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 748.00 | | 5 385.00 | 275 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 60.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 953.00 | 12 303.00 | | 244 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 626.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 688.00 | 11 676.00 | | 244 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 033.00 | | | 223 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 033.00 | | | 223 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 033.00 | | | 223 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 072.00 | 661 072.00 | | 661 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 234 549.00 | | | 234 549.00 |
VB T. V. A. | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VC Groupe et associés | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 453.00 | | | 230 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 080.00 | 506 460.00 | 1 620.00 | 508 080.00 |
VW T.V.A. | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 622.00 | 863 622.00 | | 863 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 814.00 | | | 118 814.00 |
ST Autres comptes | 148 583.00 | | | 148 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
YT Sous‐traitance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 923.00 | | | 181 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 165.00 | | | 331 165.00 |