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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 822 049.00 | | 822 049.00 | 822 049.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 076.00 | 5 924.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 084.00 | 268 687.00 | 12 397.00 | 281 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 389.00 | 274 398.00 | 841 991.00 | 1 116 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 302.00 | | 264 302.00 | 264 302.00 |
BZ Autres créances | 250 238.00 | 219 883.00 | 30 355.00 | 250 238.00 |
CF Disponibilités | 1 497 793.00 | | 1 497 793.00 | 1 497 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 271.00 | 219 883.00 | 1 795 388.00 | 2 015 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 660.00 | 494 281.00 | 2 637 379.00 | 3 131 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 495.00 | | | 826 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DG Autres réserves | 529 722.00 | | | 529 722.00 |
DH Report à nouveau | -478 077.00 | | | -478 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 360.00 | | | 1 121 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 910.00 | | | 466 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 894.00 | | | 130 894.00 |
EA Autres dettes | 842 754.00 | | | 842 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 019.00 | | | 1 516 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 379.00 | | | 2 637 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 108.00 | | | 1 049 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 378.00 | | 864 378.00 | 864 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 378.00 | | 864 378.00 | 864 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 824.00 | | | 890 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 273.00 | | | 854 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 538.00 | | 4 851.00 | 1 111 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 685.00 | | | 823 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 233.00 | | 4 851.00 | 286 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 540.00 | 5 858.00 | | 268 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 114.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 018.00 | 5 744.00 | | 267 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 883.00 | | 1 000.00 | 220 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 883.00 | | 1 000.00 | 220 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 883.00 | | 1 000.00 | 220 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 754.00 | 842 754.00 | | 842 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 264 302.00 | 264 302.00 | | 264 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 910.00 | 237 910.00 | | 237 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 098.00 | 517 478.00 | 1 620.00 | 519 098.00 |
VW T.V.A. | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 108.00 | 1 049 108.00 | | 1 049 108.00 |