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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 822 049.00 | | 822 049.00 | 822 049.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 876.00 | 5 124.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 585.00 | 281 701.00 | 40 884.00 | 322 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 890.00 | 288 213.00 | 869 677.00 | 1 157 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 463.00 | | 251 463.00 | 251 463.00 |
BZ Autres créances | 323 721.00 | 201 083.00 | 122 638.00 | 323 721.00 |
CF Disponibilités | 2 049 537.00 | | 2 049 537.00 | 2 049 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 284.00 | 201 083.00 | 2 427 201.00 | 2 628 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 174.00 | 489 296.00 | 3 296 879.00 | 3 786 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 495.00 | | | 826 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DG Autres réserves | 202 124.00 | | | 202 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 850.00 | | | 1 305 850.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 573.00 | | | 484 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
EA Autres dettes | 1 208 174.00 | | | 1 208 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 028.00 | | | 1 931 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 879.00 | | | 3 296 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 455.00 | | | 1 446 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 234.00 | | 970 234.00 | 970 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 234.00 | | 970 234.00 | 970 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 327.00 | | | -26 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 728.00 | | | 1 010 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 165.00 | | | 940 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 492.00 | | 19 398.00 | 1 138 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 685.00 | | | 823 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 186.00 | | 19 398.00 | 313 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 987.00 | 7 226.00 | | 280 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 351.00 | 7 226.00 | | 279 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 983.00 | | 11 900.00 | 212 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 983.00 | | 11 900.00 | 212 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 983.00 | 30 000.00 | 11 900.00 | 242 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 174.00 | 1 208 174.00 | | 1 208 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 251 463.00 | 251 463.00 | | 251 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VC Groupe et associés | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 232.00 | 208 232.00 | | 208 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 367.00 | 578 747.00 | 1 620.00 | 580 367.00 |
VW T.V.A. | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 455.00 | 1 446 455.00 | | 1 446 455.00 |