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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 969 180.00 | 13 773 788.00 | 6 195 392.00 | 19 969 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 105 264.00 | 121 141.00 | 9 984 123.00 | 10 105 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 8 987.00 | 5 013.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 783.00 | 111 475.00 | 47 307.00 | 158 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 619 507.00 | 14 102 891.00 | 31 516 616.00 | 45 619 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914 907.00 | | 4 914 907.00 | 4 914 907.00 |
BZ Autres créances | 16 178 722.00 | | 16 178 722.00 | 16 178 722.00 |
CF Disponibilités | 523 440.00 | | 523 440.00 | 523 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 403.00 | | 135 403.00 | 135 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 761 711.00 | | 21 761 711.00 | 21 761 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 381 218.00 | 14 102 891.00 | 53 278 327.00 | 67 381 218.00 |
CU Autres participations | 15 201 473.00 | 87 500.00 | 15 113 973.00 | 15 201 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 29 483 743.00 | | | 29 483 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 792.00 | | | -742 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
DL TOTAL (I) | 29 377 528.00 | | | 29 377 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 570.00 | | | 225 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 570.00 | | | 225 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 054 295.00 | | | 7 054 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 648 712.00 | | | 10 648 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 004.00 | | | 4 346 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 393.00 | | | 1 084 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 576.00 | | | 541 576.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 675 229.00 | | | 23 675 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 278 327.00 | | | 53 278 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 570 670.00 | | | 20 570 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 236 333.00 | | | 3 236 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 737 539.00 | | 12 737 539.00 | 12 737 539.00 |
FG Production vendue services | 2 623 788.00 | | 2 623 788.00 | 2 623 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 361 327.00 | | 15 361 327.00 | 15 361 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 791 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 782 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 973 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 640 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 716 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 183 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851 497.00 | | | 851 497.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 780 871.00 | | | 780 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009 653.00 | | | 2 009 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353 133.00 | | | 2 353 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 688 994.00 | | | 5 688 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004 388.00 | | | 2 004 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693 382.00 | | | 7 693 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 340 249.00 | | | -5 340 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414 261.00 | | | -1 414 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 428 938.00 | | | 20 428 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 171 730.00 | | | 21 171 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 792.00 | | | -742 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 523 048.00 | | 4 799 735.00 | 41 523 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 277.00 | 45 619 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 380.00 | 30 074 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 172 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 179 552.00 | | 4 595 272.00 | 26 179 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 001.00 | | 11 677.00 | 164 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179 494.00 | | 192 786.00 | 15 179 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 886 909.00 | 2 131 378.00 | 2 897.00 | 11 886 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 778 750.00 | 2 116 179.00 | | 11 778 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 159.00 | 15 199.00 | 2 897.00 | 108 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 310.00 | 225 570.00 | 230 310.00 | 230 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 810.00 | 225 570.00 | 230 310.00 | 317 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 570.00 | 43 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 004.00 | 4 346 004.00 | | 4 346 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 867.00 | 305 867.00 | | 305 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 846.00 | 305 846.00 | | 305 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 576.00 | 541 576.00 | | 541 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 914 907.00 | | | 4 914 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 723 092.00 | | | 723 092.00 |
VC Groupe et associés | 13 769 215.00 | | | 13 769 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236 333.00 | 3 236 333.00 | | 3 236 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 817 962.00 | 713 404.00 | 2 879 558.00 | 3 817 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 648 712.00 | 10 648 712.00 | | 10 648 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 200.00 | | | 598 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462 369.00 | | | 1 462 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 838.00 | 139 838.00 | | 139 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 399 689.00 | 21 229 031.00 | 170 658.00 | 21 399 689.00 |
VW T.V.A. | 332 841.00 | 332 841.00 | | 332 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 675 228.00 | 20 570 670.00 | 2 879 558.00 | 23 675 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 304.00 | | | 366 304.00 |
ST Autres comptes | 3 279 635.00 | | | 3 279 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 864.00 | | | 222 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 338 343.00 | | | 338 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68.00 | | | 68.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 868.00 | | | 121 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 117.00 | | | 178 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 257 418.00 | | | 3 257 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 893 714.00 | | | 2 893 714.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 276 442.00 | | | 4 276 442.00 |