| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 987 833.00 | 21 647 353.00 | 7 340 480.00 | 28 987 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 487 590.00 | 121 141.00 | 21 366 449.00 | 21 487 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 483.00 | 48 695.00 | 141 788.00 | 190 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 538.00 | 124 222.00 | 112 315.00 | 236 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 499.00 | | 438 499.00 | 438 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 072 168.00 | 22 068 537.00 | 49 003 631.00 | 71 072 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 251 794.00 | | 12 251 794.00 | 12 251 794.00 |
BZ Autres créances | 67 391 212.00 | | 67 391 212.00 | 67 391 212.00 |
CF Disponibilités | 5 066 294.00 | | 5 066 294.00 | 5 066 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 412.00 | | 214 412.00 | 214 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 923 712.00 | | 84 923 712.00 | 84 923 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 996 854.00 | 22 068 537.00 | 133 928 317.00 | 155 996 854.00 |
CU Autres participations | 19 713 242.00 | 127 126.00 | 19 586 115.00 | 19 713 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 42 406 268.00 | 37 418 951.00 | | 42 406 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892 864.00 | 4 987 317.00 | | 8 892 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 852.00 | 256 852.00 | | 256 852.00 |
DL TOTAL (I) | 52 078 484.00 | 43 185 620.00 | | 52 078 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 686 668.00 | 24 456 858.00 | | 27 686 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 346 505.00 | 31 067 048.00 | | 43 346 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994 537.00 | 4 552 853.00 | | 7 994 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 358.00 | 1 208 840.00 | | 1 571 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 850.00 | 1 400 143.00 | | 858 850.00 |
EA Autres dettes | 391 916.00 | 40 767.00 | | 391 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 849 833.00 | 62 726 509.00 | | 81 849 833.00 |
ED (V) | | 158 967.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 928 318.00 | 106 170 342.00 | | 133 928 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 346 505.00 | | | 43 346 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 195 557.00 | | 16 195 557.00 | 16 195 557.00 |
FG Production vendue services | 1 226 809.00 | 3 173 215.00 | 4 400 024.00 | 1 226 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 422 367.00 | 3 173 215.00 | 20 595 582.00 | 17 422 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 742 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 811 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 676 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115 244.00 | |
GE Autres charges | | | 20 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 241 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 570 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 321 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 409 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 935 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 506 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271 839.00 | 2 089 347.00 | | 3 271 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | 1.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272 372.00 | 2 089 348.00 | | 3 272 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124 228.00 | 29 343.00 | | 3 124 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124 230.00 | 29 343.00 | | 3 124 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 142.00 | 2 060 006.00 | | 148 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 443.00 | 302 782.00 | | 771 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 494 037.00 | 23 150 015.00 | | 35 494 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 611 174.00 | 18 162 699.00 | | 26 611 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 882 864.00 | 4 987 317.00 | | 8 882 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 504 098.00 | | 7 615 315.00 | 63 504 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 188.00 | 20 154 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 188.00 | 71 072 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 475 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 391 913.00 | | 5 083 511.00 | 45 391 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 072.00 | | 112 228.00 | 330 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 782 113.00 | | 2 419 576.00 | 17 782 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 826 415.00 | 3 114 996.00 | | 18 826 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 685 109.00 | 3 083 385.00 | | 18 685 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 306.00 | 31 611.00 | | 141 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 371.00 | | 99 245.00 | 226 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994 537.00 | 7 994 537.00 | | 7 994 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 777.00 | 170 777.00 | | 170 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 440.00 | 218 440.00 | | 218 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 850.00 | 858 850.00 | | 858 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 916.00 | 391 916.00 | | 391 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 499.00 | | 438 499.00 | 438 499.00 |
UX Autres créances clients | 12 251 794.00 | 12 251 794.00 | | 12 251 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
VB T. V. A. | 433 939.00 | 433 939.00 | | 433 939.00 |
VC Groupe et associés | 63 903 301.00 | 63 903 301.00 | | 63 903 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 686 668.00 | 23 453 667.00 | 4 233 001.00 | 27 686 668.00 |
VI Groupe et associés | 43 346 505.00 | 43 346 505.00 | | 43 346 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917 402.00 | 1 917 402.00 | | 1 917 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 512.00 | 186 512.00 | | 186 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 564.00 | 1 053 564.00 | | 1 053 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 412.00 | 214 412.00 | | 214 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 295 955.00 | 79 857 418.00 | 438 537.00 | 80 295 955.00 |
VW T.V.A. | 978 866.00 | 978 866.00 | | 978 866.00 |
VX Obligations cautionnées | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 849 833.00 | 77 616 832.00 | | 81 849 833.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |