| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 668 534.00 | 24 641 241.00 | 7 027 292.00 | 31 668 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 094 837.00 | 121 141.00 | 22 973 696.00 | 23 094 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 978.00 | 71 740.00 | 121 238.00 | 192 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 538.00 | 161 273.00 | 75 264.00 | 236 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 499.00 | | 438 499.00 | 438 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 686 536.00 | 25 122 522.00 | 51 564 014.00 | 76 686 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 048 061.00 | | 18 048 061.00 | 18 048 061.00 |
BZ Autres créances | 96 851 124.00 | | 96 851 124.00 | 96 851 124.00 |
CF Disponibilités | 13 847 015.00 | | 13 847 015.00 | 13 847 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 788 518.00 | | 128 788 518.00 | 128 788 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 475 054.00 | 25 122 522.00 | 180 352 532.00 | 205 475 054.00 |
CU Autres participations | 21 037 168.00 | 127 126.00 | 20 910 042.00 | 21 037 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 50 699 132.00 | 42 406 268.00 | | 50 699 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 766 521.00 | 8 892 864.00 | | 16 766 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 852.00 | 256 852.00 | | 256 852.00 |
DL TOTAL (I) | 68 268 146.00 | 52 078 484.00 | | 68 268 146.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 479 583.00 | | | 31 479 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 823 309.00 | 27 686 668.00 | | 27 823 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 017 365.00 | 43 346 505.00 | | 39 017 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695 586.00 | 7 994 537.00 | | 7 695 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 654.00 | 1 571 358.00 | | 1 192 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104 748.00 | 858 850.00 | | 1 104 748.00 |
EA Autres dettes | 3 771 140.00 | 391 916.00 | | 3 771 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 084 385.00 | 81 849 833.00 | | 112 084 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 352 532.00 | 133 928 317.00 | | 180 352 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 269 056.00 | | 20 269 056.00 | 20 269 056.00 |
FG Production vendue services | 1 630 780.00 | 2 929 989.00 | 4 560 768.00 | 1 630 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 899 836.00 | 2 929 989.00 | 24 829 824.00 | 21 899 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 827 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 538 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 741 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 936 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404 117.00 | |
GE Autres charges | | | 21 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 139 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 398 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 778 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 458 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 915 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 152 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 452 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 103 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 502 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066 823.00 | 3 281 839.00 | | 1 066 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633 619.00 | 533.00 | | 2 633 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700 442.00 | 3 282 372.00 | | 3 700 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 617 743.00 | 3 124 228.00 | | 6 617 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633 619.00 | 3.00 | | 2 633 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 733.00 | | | 387 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639 095.00 | 3 124 230.00 | | 9 639 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 938 652.00 | 158 142.00 | | -5 938 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 024.00 | 771 443.00 | | -203 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 391 850.00 | 35 504 037.00 | | 61 391 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 625 329.00 | 26 611 174.00 | | 44 625 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 766 521.00 | 8 892 864.00 | | 16 766 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 072 168.00 | | 14 752 818.00 | 71 072 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 979 523.00 | 21 478 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 421 061.00 | 5 717 388.00 | 76 686 536.00 | 3 421 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 421 061.00 | 737 865.00 | 54 763 371.00 | 3 421 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 475 424.00 | | 8 446 873.00 | 50 475 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 300.00 | | 2 495.00 | 442 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 154 444.00 | | 6 303 450.00 | 20 154 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 941 411.00 | 3 791 850.00 | 737 865.00 | 21 941 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 768 494.00 | 3 731 754.00 | 737 865.00 | 21 768 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 917.00 | 60 097.00 | | 172 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 479 583.00 | 426 533.00 | 31 053 050.00 | 31 479 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 695 586.00 | 7 695 586.00 | | 7 695 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 309.00 | 317 309.00 | | 317 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 199.00 | 264 199.00 | | 264 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104 748.00 | 1 104 748.00 | | 1 104 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 140.00 | 3 771 140.00 | | 3 771 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 499.00 | | 438 499.00 | 438 499.00 |
UX Autres créances clients | 18 048 061.00 | 18 048 061.00 | | 18 048 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 339 225.00 | 339 225.00 | | 339 225.00 |
VC Groupe et associés | 96 851 124.00 | 96 851 124.00 | | 96 851 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 823 309.00 | 23 565 755.00 | 4 257 554.00 | 27 823 309.00 |
VI Groupe et associés | 39 017 365.00 | 39 017 365.00 | | 39 017 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 328 844.00 | 1 328 844.00 | | 1 328 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 411.00 | 699 411.00 | | 699 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 751 837.00 | 117 313 300.00 | 438 537.00 | 117 751 837.00 |
VW T.V.A. | 489 812.00 | 489 812.00 | | 489 812.00 |
VX Obligations cautionnées | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 084 385.00 | 76 773 781.00 | 35 310 604.00 | 112 084 385.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |