| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 691 937.00 | 16 028 319.00 | 7 663 618.00 | 23 691 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 202 268.00 | 121 141.00 | 15 081 127.00 | 15 202 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 10 387.00 | 3 613.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 535.00 | 104 504.00 | 34 030.00 | 138 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
AX Avances et acomptes | 236 896.00 | | 236 896.00 | 236 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 761.00 | | 445 761.00 | 445 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 080 986.00 | 16 351 851.00 | 40 729 135.00 | 57 080 986.00 |
BT Marchandises | 404 384.00 | | 404 384.00 | 404 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 025 343.00 | | 11 025 343.00 | 11 025 343.00 |
BZ Autres créances | 55 870 707.00 | | 55 870 707.00 | 55 870 707.00 |
CF Disponibilités | 964 706.00 | | 964 706.00 | 964 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 382 441.00 | | 68 382 441.00 | 68 382 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 518 374.00 | 16 351 851.00 | 109 166 523.00 | 125 518 374.00 |
CU Autres participations | 17 333 623.00 | 87 500.00 | 17 246 123.00 | 17 333 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 28 474 951.00 | 29 483 743.00 | | 28 474 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444 000.00 | -742 791.00 | | 9 444 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
DL TOTAL (I) | 38 555 528.00 | 29 377 528.00 | | 38 555 528.00 |
DP Provisions pour risques | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 178.00 | 225 570.00 | | 275 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 124.00 | 225 570.00 | | 330 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 439 214.00 | 7 054 295.00 | | 29 439 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 766 404.00 | 10 648 712.00 | | 32 766 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 407.00 | 4 346 004.00 | | 5 536 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 454.00 | 1 084 393.00 | | 1 282 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 912.00 | 541 576.00 | | 1 050 912.00 |
EA Autres dettes | 111 252.00 | 249.00 | | 111 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 186 644.00 | 23 675 229.00 | | 70 186 644.00 |
ED (V) | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 166 523.00 | 53 278 327.00 | | 109 166 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 067 048.00 | | | 31 067 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 997 136.00 | | 10 997 136.00 | 10 997 136.00 |
FG Production vendue services | 2 160 578.00 | 3 060 663.00 | 5 221 241.00 | 2 160 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 157 714.00 | 3 060 663.00 | 16 218 377.00 | 13 157 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 739 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 375 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 277 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 570 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 948 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 509 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 866 263.00 | 300 000.00 | | 11 866 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 009 653.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 871 263.00 | 2 353 133.00 | | 11 871 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765 851.00 | 5 688 994.00 | | 3 765 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 004 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815 459.00 | 7 693 382.00 | | 3 815 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 055 803.00 | -5 340 249.00 | | 8 055 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121 650.00 | -1 414 261.00 | | 3 121 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 201 806.00 | 20 428 938.00 | | 33 201 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 757 806.00 | 21 171 730.00 | | 23 757 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 444 000.00 | -742 792.00 | | 9 444 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 619 507.00 | | 11 481 728.00 | 45 619 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 782 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 248.00 | 57 080 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 894 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 248.00 | 404 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 074 444.00 | | 8 819 761.00 | 30 074 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 783.00 | | 252 175.00 | 172 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372 280.00 | | 2 409 792.00 | 15 372 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 015 391.00 | 2 269 208.00 | 20 248.00 | 14 015 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 894 929.00 | 2 254 531.00 | | 13 894 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 462.00 | 14 677.00 | 20 248.00 | 120 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 500.00 | 39 626.00 | | 87 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 124.00 | 99 245.00 | 330 124.00 | 330 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | 39 626.00 | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 624.00 | 138 872.00 | 330 124.00 | 417 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 407.00 | 5 536 407.00 | | 5 536 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 634.00 | 334 634.00 | | 334 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 566.00 | 282 566.00 | | 282 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 912.00 | 1 050 912.00 | | 1 050 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 761.00 | | 445 761.00 | 445 761.00 |
UX Autres créances clients | 11 025 343.00 | 11 025 343.00 | | 11 025 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VB T. V. A. | 478 791.00 | 478 791.00 | | 478 791.00 |
VC Groupe et associés | 53 033 783.00 | 53 033 783.00 | | 53 033 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 439 214.00 | 4 982 356.00 | 23 356 858.00 | 29 439 214.00 |
VI Groupe et associés | 32 766 404.00 | 32 766 404.00 | | 32 766 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083 069.00 | 2 083 069.00 | | 2 083 069.00 |
VP Divers | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 852.00 | 158 852.00 | | 158 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 494.00 | 220 494.00 | | 220 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 459 150.00 | 67 013 351.00 | 445 799.00 | 67 459 150.00 |
VW T.V.A. | 506 403.00 | 506 403.00 | | 506 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 186 644.00 | 45 729 786.00 | 23 356 858.00 | 70 186 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |