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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 923 658.00 | 28 915 287.00 | 8 008 371.00 | 36 923 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 011 767.00 | 121 141.00 | 22 890 626.00 | 23 011 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 978.00 | 94 113.00 | 98 865.00 | 192 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 538.00 | 198 041.00 | 38 497.00 | 236 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 237.00 | | 372 237.00 | 372 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 205 614.00 | 29 455 707.00 | 48 749 907.00 | 78 205 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 150 128.00 | | 16 150 128.00 | 16 150 128.00 |
BZ Autres créances | 106 038 777.00 | | 106 038 777.00 | 106 038 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 040.00 | | 126 040.00 | 126 040.00 |
CF Disponibilités | 13 131 786.00 | | 13 131 786.00 | 13 131 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 476 436.00 | | 135 476 436.00 | 135 476 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 682 050.00 | 29 455 707.00 | 184 226 342.00 | 213 682 050.00 |
CU Autres participations | 17 468 232.00 | 127 126.00 | 17 341 106.00 | 17 468 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 275.00 | 475 000.00 | | 451 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 50 074 378.00 | 50 699 132.00 | | 50 074 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 762 701.00 | 16 766 521.00 | | 11 762 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 852.00 | 256 852.00 | | 256 852.00 |
DL TOTAL (I) | 62 615 847.00 | 68 268 146.00 | | 62 615 847.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 31 479 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 517 230.00 | 27 823 309.00 | | 91 517 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 468 938.00 | 39 017 365.00 | | 22 468 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 350.00 | 7 695 586.00 | | 4 735 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 473.00 | 1 192 654.00 | | 1 842 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 606.00 | 1 104 748.00 | | 876 606.00 |
EA Autres dettes | 169 899.00 | 3 771 140.00 | | 169 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 610 495.00 | 112 084 385.00 | | 121 610 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 226 342.00 | 180 352 532.00 | | 184 226 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 380 014.00 | | 21 380 014.00 | 21 380 014.00 |
FG Production vendue services | 1 971 413.00 | 2 517 606.00 | 4 489 019.00 | 1 971 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 351 426.00 | 2 517 606.00 | 25 869 032.00 | 23 351 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 826 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 196 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 997 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 418 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770 377.00 | |
GE Autres charges | | | 27 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 295 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 900 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 132 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 540 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 764 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 141 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 341 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 242 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 240.00 | 1 066 823.00 | | 725 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 153.00 | 2 633 619.00 | | 1 400 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 393.00 | 3 700 442.00 | | 2 125 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486 634.00 | 6 617 743.00 | | 3 486 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 679.00 | 2 633 619.00 | | 914 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401 312.00 | 9 639 095.00 | | 4 401 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275 919.00 | -5 938 652.00 | | -2 275 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 749.00 | -203 024.00 | | 1 203 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 085 577.00 | 61 391 850.00 | | 50 085 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 322 876.00 | 44 625 329.00 | | 38 322 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 762 701.00 | 16 766 521.00 | | 11 762 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 585 503.00 | 793 738.00 | 9 316 104.00 | 73 585 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 540 007.00 | 17 840 672.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 507 623.00 | 982 109.00 | 78 205 614.00 | 4 507 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489 844.00 | 442 102.00 | 59 935 426.00 | 4 489 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | | 429 515.00 | 15 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 763 371.00 | 793 738.00 | 9 310 263.00 | 54 763 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 794.00 | | | 444 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 377 338.00 | | 5 841.00 | 18 377 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 995 396.00 | 1 184 755.00 | | 24 995 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 762 382.00 | 1 125 616.00 | | 24 762 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 014.00 | 59 139.00 | | 233 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 350.00 | 4 735 350.00 | | 4 735 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 826.00 | 734 826.00 | | 734 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 459.00 | 392 459.00 | | 392 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 606.00 | 876 606.00 | | 876 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 899.00 | 169 899.00 | | 169 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 237.00 | | 372 237.00 | 372 237.00 |
UX Autres créances clients | 16 150 128.00 | 16 150 128.00 | | 16 150 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 258 057.00 | 258 057.00 | | 258 057.00 |
VC Groupe et associés | 102 971 723.00 | 102 971 723.00 | | 102 971 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 517 230.00 | 9 743 009.00 | 28 608 333.00 | 91 517 230.00 |
VI Groupe et associés | 22 468 938.00 | 22 468 938.00 | | 22 468 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 532 830.00 | 1 532 830.00 | | 1 532 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 120.00 | 1 240 120.00 | | 1 240 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 590 885.00 | 122 218 610.00 | 372 275.00 | 122 590 885.00 |
VW T.V.A. | 594 999.00 | 594 999.00 | | 594 999.00 |
VX Obligations cautionnées | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 610 495.00 | 39 836 274.00 | 28 608 333.00 | 121 610 495.00 |