| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 286 066.00 | 33 019 650.00 | 12 266 415.00 | 45 286 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 623 746.00 | 121 141.00 | 19 502 605.00 | 19 623 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 978.00 | 116 485.00 | 76 493.00 | 192 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 786.00 | 233 257.00 | 8 529.00 | 241 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 237.00 | | 372 237.00 | 372 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 130 048.00 | 33 490 533.00 | 49 639 515.00 | 83 130 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 214 956.00 | | 13 214 956.00 | 13 214 956.00 |
BZ Autres créances | 151 966 957.00 | | 151 966 957.00 | 151 966 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 616 446.00 | | 616 446.00 | 616 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 907 242.00 | | 165 907 242.00 | 165 907 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 037 292.00 | 33 490 533.00 | 215 546 759.00 | 249 037 292.00 |
CU Autres participations | 17 413 032.00 | | 17 413 032.00 | 17 413 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 275.00 | 451 275.00 | | 451 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 53 837 107.00 | 50 074 378.00 | | 53 837 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 882 572.00 | 11 762 701.00 | | 28 882 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 256 852.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 241 595.00 | 62 615 847.00 | | 83 241 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 257 148.00 | 91 517 230.00 | | 107 257 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 272 586.00 | 22 468 938.00 | | 18 272 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 455.00 | 4 735 350.00 | | 4 602 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 896.00 | 1 842 473.00 | | 1 581 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 551.00 | 876 606.00 | | 564 551.00 |
EA Autres dettes | 26 528.00 | 169 899.00 | | 26 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 430 693.00 | 235 596 663.00 | | 132 430 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 546 759.00 | 184 226 342.00 | | 215 546 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 821 027.00 | | 27 821 027.00 | 27 821 027.00 |
FG Production vendue services | 1 764 781.00 | 1 746 731.00 | 3 511 512.00 | 1 764 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 585 809.00 | 1 746 731.00 | 31 332 540.00 | 29 585 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 835 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 428 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 889 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161 952.00 | |
GE Autres charges | | | 17 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 151 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 277 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 387 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 970 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 324 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 602 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 898.00 | 725 240.00 | | 34 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 462.00 | 1 400 153.00 | | 342 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 360.00 | 2 125 393.00 | | 377 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212 740.00 | 3 486 634.00 | | 1 212 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 393.00 | 914 679.00 | | 657 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870 133.00 | 4 401 312.00 | | 1 870 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492 773.00 | -2 275 919.00 | | -1 492 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226 800.00 | 1 203 749.00 | | 2 226 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 776 243.00 | 50 085 577.00 | | 60 776 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 893 671.00 | 38 322 876.00 | | 31 893 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 882 572.00 | 11 762 701.00 | | 28 882 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 205 614.00 | | 13 144 234.00 | 78 205 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 500.00 | 17 785 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 562 407.00 | 657 393.00 | 83 130 048.00 | 7 562 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 562 407.00 | 449 893.00 | 64 909 812.00 | 7 562 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 935 426.00 | | 12 986 686.00 | 59 935 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 516.00 | | 5 248.00 | 429 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 840 673.00 | | 152 300.00 | 17 840 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 328 581.00 | 4 161 952.00 | | 29 328 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 036 428.00 | 4 104 363.00 | | 29 036 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 153.00 | 57 589.00 | | 292 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 455.00 | 4 602 455.00 | | 4 602 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 695.00 | 332 695.00 | | 332 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 433.00 | 214 433.00 | | 214 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 551.00 | 564 551.00 | | 564 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 237.00 | | 372 237.00 | 372 237.00 |
UX Autres créances clients | 13 214 956.00 | 13 214 956.00 | | 13 214 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 124 533.00 | 124 533.00 | | 124 533.00 |
VC Groupe et associés | 149 627 808.00 | 149 627 808.00 | | 149 627 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 257 148.00 | 11 416 260.00 | 34 408 334.00 | 107 257 148.00 |
VI Groupe et associés | 18 272 586.00 | 18 272 586.00 | | 18 272 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 719 887.00 | 719 887.00 | | 719 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 442.00 | 161 442.00 | | 161 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 679.00 | 1 492 679.00 | | 1 492 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 562 271.00 | 165 189 997.00 | 372 275.00 | 165 562 271.00 |
VW T.V.A. | 863 275.00 | 863 275.00 | | 863 275.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 305 164.00 | 36 464 276.00 | 34 408 334.00 | 132 305 164.00 |