| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 570.00 | 10 592.00 | 1 978.00 | 12 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 664.00 | 18 846.00 | 4 818.00 | 23 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 554.00 | 36 943.00 | 24 610.00 | 61 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 109.00 | 66 980.00 | 42 130.00 | 109 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BN En cours de production de biens | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 415.00 | 3 387.00 | 604 028.00 | 607 415.00 |
BZ Autres créances | 188 230.00 | | 188 230.00 | 188 230.00 |
CF Disponibilités | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 221.00 | 3 387.00 | 883 834.00 | 887 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 330.00 | 70 367.00 | 925 964.00 | 996 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 969.00 | 1 600.00 | | 2 969.00 |
DG Autres réserves | 73 072.00 | 72 070.00 | | 73 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 573.00 | 27 370.00 | | 15 573.00 |
DL TOTAL (I) | 211 613.00 | 221 040.00 | | 211 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 994.00 | 142 614.00 | | 76 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 903.00 | 25 403.00 | | 25 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 948.00 | 396 653.00 | | 438 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 124.00 | 118 015.00 | | 171 124.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 425.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 351.00 | 683 110.00 | | 714 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 964.00 | 904 150.00 | | 925 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 521.00 | 668 272.00 | | 707 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 123.00 | 59 447.00 | | 21 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 822.00 | | 2 138.00 | 140 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 300.00 | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 851.00 | 109 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 551.00 | 97 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 201.00 | | 2 138.00 | 112 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 057.00 | 13 474.00 | 16 551.00 | 70 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 459.00 | 13 474.00 | 16 551.00 | 69 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 948.00 | 438 948.00 | | 438 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 603 364.00 | | | 603 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VC Groupe et associés | 123 572.00 | | | 123 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 838.00 | 8 008.00 | 6 830.00 | 14 838.00 |
VI Groupe et associés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 369.00 | 796 369.00 | | 796 369.00 |
VW T.V.A. | 111 377.00 | 111 377.00 | | 111 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 351.00 | 707 521.00 | 6 830.00 | 714 351.00 |