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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 14 170.00 | 13 529.00 | 641.00 | 14 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 416.00 | 15 544.00 | 5 872.00 | 21 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 809.00 | 117 467.00 | 40 341.00 | 157 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 467.00 | 147 139.00 | 60 328.00 | 207 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
BN En cours de production de biens | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 118.00 | | 895 118.00 | 895 118.00 |
BZ Autres créances | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
CF Disponibilités | 614 044.00 | | 614 044.00 | 614 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 811.00 | | 1 790 811.00 | 1 790 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 278.00 | 147 139.00 | 1 851 139.00 | 1 998 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 405.00 | 4 552.00 | | 11 405.00 |
DG Autres réserves | 207 775.00 | 77 568.00 | | 207 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 316.00 | 137 059.00 | | 120 316.00 |
DL TOTAL (I) | 459 496.00 | 339 180.00 | | 459 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 329.00 | 315 095.00 | | 296 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 580.00 | 412 440.00 | | 725 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 781.00 | 279 290.00 | | 368 781.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 071.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 643.00 | 1 035 578.00 | | 1 391 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 139.00 | 1 374 758.00 | | 1 851 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 001.00 | 988 880.00 | | 1 128 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 941.00 | | 3 450.00 | 208 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 207 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 193 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 319.00 | | | 198 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 3 450.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 651.00 | 24 385.00 | 3 898.00 | 126 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 053.00 | 24 385.00 | 3 898.00 | 126 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 580.00 | 725 580.00 | | 725 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 895 118.00 | 895 118.00 | | 895 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VC Groupe et associés | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 329.00 | 32 687.00 | 263 642.00 | 296 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 590.00 | 1 123 590.00 | | 1 123 590.00 |
VW T.V.A. | 201 047.00 | 201 047.00 | | 201 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 643.00 | 1 128 001.00 | 263 642.00 | 1 391 643.00 |