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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 14 170.00 | 13 343.00 | 827.00 | 14 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 588.00 | 14 991.00 | 7 596.00 | 22 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 970.00 | 137 783.00 | 39 187.00 | 176 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 599.00 | 166 716.00 | 60 883.00 | 227 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
BN En cours de production de biens | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 295.00 | | 1 110 295.00 | 1 110 295.00 |
BZ Autres créances | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
CF Disponibilités | 814 262.00 | | 814 262.00 | 814 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 653.00 | | 2 125 653.00 | 2 125 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 252.00 | 166 716.00 | 2 186 537.00 | 2 353 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 405.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 316.00 | 207 775.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 100.00 | 120 316.00 | | 126 100.00 |
DL TOTAL (I) | 258 416.00 | 459 496.00 | | 258 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 365.00 | 296 329.00 | | 277 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 283.00 | | | 148 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 464.00 | 725 580.00 | | 1 008 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 337.00 | 368 781.00 | | 484 337.00 |
EA Autres dettes | 9 672.00 | 953.00 | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 121.00 | 1 391 643.00 | | 1 928 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 537.00 | 1 851 139.00 | | 2 186 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 528.00 | 1 128 001.00 | | 1 729 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
FG Production vendue services | 5 748 227.00 | | 5 748 227.00 | 5 748 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 983.00 | | 5 753 983.00 | 5 753 983.00 |
FM Production stockée | | | 2 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 189.00 | 19 670.00 | | 15 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 4 528.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | 1 026.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 5 555.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | -5 555.00 | | -3 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 875.00 | 39 907.00 | | 44 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 206.00 | 3 167 940.00 | | 5 800 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 106.00 | 3 047 623.00 | | 5 674 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 100.00 | 120 316.00 | | 126 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 467.00 | | 25 510.00 | 207 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 377.00 | 227 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 213 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 395.00 | | 25 510.00 | 193 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 139.00 | 23 269.00 | 3 692.00 | 147 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 541.00 | 23 269.00 | 3 692.00 | 146 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 464.00 | 1 008 464.00 | | 1 008 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 295.00 | 1 110 295.00 | | 1 110 295.00 |
VB T. V. A. | 119 876.00 | 119 876.00 | | 119 876.00 |
VC Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 365.00 | 78 772.00 | 198 593.00 | 277 365.00 |
VI Groupe et associés | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 725.00 | 1 257 725.00 | | 1 257 725.00 |
VW T.V.A. | 325 668.00 | 325 668.00 | | 325 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 121.00 | 1 729 528.00 | 198 593.00 | 1 928 121.00 |