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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 14 170.00 | 12 657.00 | 1 513.00 | 14 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 152.00 | 16 314.00 | 9 838.00 | 26 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 997.00 | 97 082.00 | 60 915.00 | 157 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 941.00 | 126 651.00 | 82 290.00 | 208 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 560.00 | 2.00 | 52 560.00 | 52 560.00 |
BN En cours de production de biens | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 492.00 | | 567 492.00 | 567 492.00 |
BZ Autres créances | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
CF Disponibilités | 551 329.00 | | 551 329.00 | 551 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 468.00 | | 1 292 468.00 | 1 292 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 409.00 | 126 651.00 | 1 374 758.00 | 1 501 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 552.00 | 4 202.00 | | 4 552.00 |
DG Autres réserves | 77 568.00 | 71 911.00 | | 77 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 059.00 | 6 007.00 | | 137 059.00 |
DL TOTAL (I) | 339 180.00 | 202 120.00 | | 339 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 095.00 | 210 130.00 | | 315 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 682.00 | 25 977.00 | | 27 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 440.00 | 343 051.00 | | 412 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 290.00 | 144 835.00 | | 279 290.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 10 366.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 578.00 | 734 361.00 | | 1 035 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 758.00 | 936 481.00 | | 1 374 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 880.00 | 717 835.00 | | 988 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 732.00 | | 60 035.00 | 163 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 827.00 | 208 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | 10 598.00 | 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 427.00 | 198 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 811.00 | | 59 935.00 | 152 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 100.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 636.00 | 24 933.00 | 10 918.00 | 112 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 038.00 | 24 933.00 | 10 918.00 | 112 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 440.00 | 412 440.00 | | 412 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 567 492.00 | 567 492.00 | | 567 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 095.00 | 18 397.00 | 46 698.00 | 65 095.00 |
VI Groupe et associés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 416.00 | | | 299 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VP Divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 913.00 | 639 913.00 | | 639 913.00 |
VW T.V.A. | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 578.00 | 988 880.00 | 46 698.00 | 1 035 578.00 |