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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 570.00 | 11 144.00 | 1 426.00 | 12 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 508.00 | 21 717.00 | 5 791.00 | 27 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 428.00 | 54 189.00 | 59 239.00 | 113 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 128.00 | 87 648.00 | 76 480.00 | 164 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 130.00 | 3 387.00 | 464 742.00 | 468 130.00 |
BZ Autres créances | 169 898.00 | | 169 898.00 | 169 898.00 |
CF Disponibilités | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 336.00 | 3 387.00 | 698 949.00 | 702 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 464.00 | 91 035.00 | 775 428.00 | 866 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 747.00 | 2 969.00 | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 72 366.00 | 73 072.00 | | 72 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 101.00 | 15 573.00 | | 9 101.00 |
DL TOTAL (I) | 205 214.00 | 211 613.00 | | 205 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 391.00 | 76 994.00 | | 88 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 883.00 | 25 903.00 | | 25 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 945.00 | 438 948.00 | | 323 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 258.00 | 171 124.00 | | 122 258.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | 1 382.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 214.00 | 714 351.00 | | 570 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 428.00 | 925 964.00 | | 775 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 309.00 | 707 521.00 | | 534 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 872.00 | 21 123.00 | | 32 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 109.00 | | 56 216.00 | 109 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 164 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 153 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 787.00 | | 56 216.00 | 97 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 980.00 | 21 166.00 | 498.00 | 66 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 382.00 | 21 166.00 | 498.00 | 66 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 945.00 | 323 945.00 | | 323 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 464 078.00 | | | 464 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VC Groupe et associés | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 518.00 | 19 613.00 | 35 905.00 | 55 518.00 |
VI Groupe et associés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 051.00 | 638 051.00 | | 638 051.00 |
VW T.V.A. | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 214.00 | 534 309.00 | 35 905.00 | 570 214.00 |