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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 570.00 | 11 972.00 | 598.00 | 12 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 045.00 | 17 152.00 | 7 893.00 | 25 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 196.00 | 82 914.00 | 32 282.00 | 115 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 732.00 | 112 636.00 | 51 097.00 | 163 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
BN En cours de production de biens | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 552.00 | 3 387.00 | 529 165.00 | 532 552.00 |
BZ Autres créances | 199 735.00 | | 199 735.00 | 199 735.00 |
CF Disponibilités | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 771.00 | 3 387.00 | 885 384.00 | 888 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 504.00 | 116 023.00 | 936 481.00 | 1 052 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | 3 747.00 | | 4 202.00 |
DG Autres réserves | 71 911.00 | 72 366.00 | | 71 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 007.00 | 9 101.00 | | 6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 202 120.00 | 205 214.00 | | 202 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 130.00 | 88 391.00 | | 210 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977.00 | 25 883.00 | | 25 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 051.00 | 323 945.00 | | 343 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 835.00 | 122 258.00 | | 144 835.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 9 738.00 | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 361.00 | 570 214.00 | | 734 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 481.00 | 775 428.00 | | 936 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 835.00 | 534 309.00 | | 717 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 656.00 | 32 872.00 | | 80 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 128.00 | | 14 368.00 | 164 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 763.00 | 163 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 763.00 | 152 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 506.00 | | 14 068.00 | 153 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 300.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 648.00 | 34 236.00 | 9 248.00 | 87 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 050.00 | 34 236.00 | 9 248.00 | 87 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 051.00 | 343 051.00 | | 343 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 528 501.00 | 528 501.00 | | 528 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VC Groupe et associés | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 474.00 | 12 948.00 | 16 526.00 | 29 474.00 |
VI Groupe et associés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 611.00 | 732 611.00 | | 732 611.00 |
VW T.V.A. | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 361.00 | 717 835.00 | 16 526.00 | 734 361.00 |