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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 766.00 | 10 936.00 | 829.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 045.00 | 16 084.00 | 8 962.00 | 25 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 283.00 | 58 871.00 | 31 412.00 | 90 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 105.00 | | 212 105.00 | 212 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 203.00 | 94 201.00 | 271 003.00 | 365 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BT Marchandises | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 729.00 | | 927 729.00 | 927 729.00 |
BZ Autres créances | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
CF Disponibilités | 186 779.00 | | 186 779.00 | 186 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 694.00 | | 1 281 694.00 | 1 281 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 897.00 | 94 201.00 | 1 552 697.00 | 1 646 897.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 696 788.00 | 608 357.00 | | 696 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 945.00 | 88 431.00 | | 82 945.00 |
DL TOTAL (I) | 834 733.00 | 751 788.00 | | 834 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 451.00 | 102 212.00 | | 107 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 560.00 | 221 532.00 | | 334 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 556.00 | 153 690.00 | | 275 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 963.00 | 477 829.00 | | 717 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 697.00 | 1 229 617.00 | | 1 552 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 417.00 | | 801 417.00 | 801 417.00 |
FD Production vendue biens | 1 900 037.00 | | 1 900 037.00 | 1 900 037.00 |
FG Production vendue services | 685 086.00 | | 685 086.00 | 685 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 540.00 | | 3 386 540.00 | 3 386 540.00 |
FM Production stockée | | | -1 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | 3 125.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 3 125.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 546.00 | 267.00 | | 30 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 546.00 | 348.00 | | 30 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 026.00 | 2 777.00 | | -28 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | 27 314.00 | | 23 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 012.00 | 2 225 295.00 | | 3 437 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 067.00 | 2 136 864.00 | | 3 354 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 945.00 | 88 431.00 | | 82 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 413.00 | 18 291.00 | | 19 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 916.00 | | | 323 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 063.00 | | | 176 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 135.00 | 16 769.00 | 703.00 | 78 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 825.00 | 16 769.00 | 703.00 | 69 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 400.00 | 987 937.00 | 214 463.00 | 1 202 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 963.00 | 717 963.00 | | 717 963.00 |