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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 766.00 | 11 548.00 | 218.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 172.00 | 10 684.00 | 3 489.00 | 14 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 374.00 | 50 614.00 | 18 760.00 | 69 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 333.00 | | 411 333.00 | 411 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 109.00 | 81 615.00 | 451 494.00 | 533 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
BT Marchandises | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 826.00 | 8 964.00 | 1 142 862.00 | 1 151 826.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CF Disponibilités | 1 215 912.00 | | 1 215 912.00 | 1 215 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 741.00 | 8 964.00 | 2 510 777.00 | 2 519 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 850.00 | 90 579.00 | 2 962 271.00 | 3 052 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 691.00 | | | 413 691.00 |
CU Autres participations | 92.00 | 1.00 | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 965.00 | 926 780.00 | | 1 396 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 634.00 | 470 185.00 | | 644 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 599.00 | 1 451 965.00 | | 2 096 599.00 |
DP Provisions pour risques | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 323.00 | 37 059.00 | | 57 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 681.00 | 38 526.00 | | 30 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 119.00 | 559 755.00 | | 302 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 998.00 | 534 157.00 | | 462 998.00 |
EA Autres dettes | 12 155.00 | 13 906.00 | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 349.00 | 1 146 741.00 | | 808 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 271.00 | 2 635 765.00 | | 2 962 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 349.00 | 1 146 741.00 | | 808 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 886.00 | | 58 223.00 | 474 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 882.00 | | 2 430.00 | 92 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 990.00 | | 55 793.00 | 357 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 613.00 | 7 002.00 | | 74 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | 71.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 914.00 | 6 931.00 | | 65 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 059.00 | 57 323.00 | 37 059.00 | 37 059.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 059.00 | 66 287.00 | 37 059.00 | 37 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 964.00 | 37 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 119.00 | 302 119.00 | | 302 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 333.00 | 411 333.00 | | 411 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 069.00 | 1 141 069.00 | | 1 141 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 567.00 | 1 587 567.00 | | 1 587 567.00 |
VW T.V.A. | 209 981.00 | 209 981.00 | | 209 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 349.00 | 808 349.00 | | 808 349.00 |