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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 392.00 | 377.00 | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 766.00 | 11 287.00 | 479.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443.00 | 5 870.00 | 8 573.00 | 14 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 420.00 | 68 133.00 | 23 287.00 | 91 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 793.00 | | 253 793.00 | 253 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 886.00 | 93 682.00 | 304 204.00 | 397 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BT Marchandises | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 945.00 | | 514 945.00 | 514 945.00 |
BZ Autres créances | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
CF Disponibilités | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 311.00 | | 971 311.00 | 971 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 197.00 | 93 682.00 | 1 275 515.00 | 1 369 197.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 779 733.00 | | | 779 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DL TOTAL (I) | 868 497.00 | | | 868 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 791.00 | | | 127 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 845.00 | | | 174 845.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 018.00 | | | 407 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 515.00 | | | 1 275 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 018.00 | | | 407 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 120.00 | | 470 120.00 | 470 120.00 |
FD Production vendue biens | 1 134 502.00 | | 1 134 502.00 | 1 134 502.00 |
FG Production vendue services | 367 057.00 | | 367 057.00 | 367 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 678.00 | | 1 971 678.00 | 1 971 678.00 |
FM Production stockée | | | 9 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 487.00 | | | 2 035 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 724.00 | | | 2 001 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 203.00 | | 48 793.00 | 365 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 111.00 | 397 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 111.00 | 117 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 555.00 | | 460.00 | 23 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 094.00 | | 6 645.00 | 127 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 555.00 | | 41 688.00 | 214 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 201.00 | 14 818.00 | 15 336.00 | 94 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 83.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | 14 735.00 | 15 336.00 | 85 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 791.00 | 127 791.00 | | 127 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 793.00 | | | 253 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 514 945.00 | | | 514 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VP Divers | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 315.00 | 596 163.00 | 256 151.00 | 852 315.00 |
VW T.V.A. | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 018.00 | 407 018.00 | | 407 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
ST Autres comptes | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
YT Sous‐traitance | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 716.00 | | | 374 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 642.00 | | | 215 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 466.00 | | | 387 466.00 |