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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 546.00 | 224.00 | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 766.00 | 11 374.00 | 392.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 716.00 | 8 301.00 | 7 415.00 | 15 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 400.00 | 75 072.00 | 18 328.00 | 93 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 072.00 | | 302 072.00 | 302 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 419.00 | 103 292.00 | 346 127.00 | 449 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BT Marchandises | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 787.00 | | 610 787.00 | 610 787.00 |
BZ Autres créances | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CF Disponibilités | 352 888.00 | | 352 888.00 | 352 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 268.00 | | 1 133 268.00 | 1 133 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 686.00 | 103 292.00 | 1 479 395.00 | 1 582 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 430.00 | | | 304 430.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 813 497.00 | 779 733.00 | | 813 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 284.00 | 33 763.00 | | 113 284.00 |
DL TOTAL (I) | 981 780.00 | 868 497.00 | | 981 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 489.00 | 102 520.00 | | 18 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 962.00 | 127 791.00 | | 255 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 432.00 | 174 845.00 | | 213 432.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | 1 466.00 | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 615.00 | 407 018.00 | | 497 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 395.00 | 1 275 515.00 | | 1 479 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 615.00 | 407 018.00 | | 497 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 570.00 | | 424 570.00 | 424 570.00 |
FD Production vendue biens | 1 506 411.00 | | 1 506 411.00 | 1 506 411.00 |
FG Production vendue services | 515 681.00 | -74 146.00 | 441 535.00 | 515 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 663.00 | -74 146.00 | 2 372 516.00 | 2 446 663.00 |
FM Production stockée | | | -13 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 502.00 | 3 328.00 | | 3 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 033.00 | 57.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 79.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 854.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -854.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 958.00 | 2 403.00 | | 33 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 868.00 | 2 035 487.00 | | 2 417 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 584.00 | 2 001 724.00 | | 2 304 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 284.00 | 33 763.00 | | 113 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 845.00 | 32 861.00 | | 44 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 886.00 | | 79 762.00 | 397 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 230.00 | 304 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 230.00 | 449 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 629.00 | | 3 253.00 | 117 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 243.00 | | 76 509.00 | 256 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 682.00 | 9 609.00 | | 93 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | 153.00 | | 8 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 290.00 | 9 456.00 | | 85 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 962.00 | 255 962.00 | | 255 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 072.00 | 302 072.00 | | 302 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 610 787.00 | 610 787.00 | | 610 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VP Divers | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 845.00 | 954 845.00 | | 954 845.00 |
VW T.V.A. | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 615.00 | 497 615.00 | | 497 615.00 |