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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 615.00 | 10 646.00 | 1 969.00 | 12 615.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 766.00 | 11 722.00 | 44.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 878.00 | 14 234.00 | 2 644.00 | 16 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 781.00 | 54 568.00 | 21 212.00 | 75 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 033.00 | | 514 033.00 | 514 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 547.00 | 91 170.00 | 557 376.00 | 648 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
BT Marchandises | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 044.00 | 23 546.00 | 1 166 497.00 | 1 190 044.00 |
BZ Autres créances | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
CF Disponibilités | 1 844 365.00 | | 1 844 365.00 | 1 844 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 700.00 | 23 546.00 | 3 243 153.00 | 3 266 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 246.00 | 114 717.00 | 3 800 529.00 | 3 915 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516 171.00 | | | 516 171.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 647 363.00 | 2 041 599.00 | | 2 647 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 114.00 | 605 763.00 | | 436 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 477.00 | 2 702 363.00 | | 3 138 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 323.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 261.00 | 21 881.00 | | 44 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 138.00 | 337 392.00 | | 284 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 394.00 | 321 613.00 | | 311 394.00 |
EA Autres dettes | 21 864.00 | 8 760.00 | | 21 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 053.00 | 690 042.00 | | 662 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 529.00 | 3 449 728.00 | | 3 800 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 053.00 | 690 042.00 | | 662 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 824.00 | | 75 254.00 | 585 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 532.00 | 516 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 532.00 | 648 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 015.00 | | 3 845.00 | 24 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 489.00 | | 13 935.00 | 90 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 321.00 | | 57 474.00 | 471 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 709.00 | 9 462.00 | | 81 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | 1 877.00 | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 939.00 | 7 585.00 | | 72 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
6T Sur comptes clients | 61 340.00 | | 37 794.00 | 61 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 340.00 | | 37 794.00 | 61 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 663.00 | | 95 117.00 | 118 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 138.00 | 284 138.00 | | 284 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 033.00 | 514 033.00 | | 514 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 788.00 | 1 161 788.00 | | 1 161 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 072.00 | 1 809 072.00 | | 1 809 072.00 |
VW T.V.A. | 209 820.00 | 209 820.00 | | 209 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 053.00 | 662 053.00 | | 662 053.00 |