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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 766.00 | 11 635.00 | 131.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672.00 | 12 292.00 | 3 379.00 | 15 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 052.00 | 49 012.00 | 14 040.00 | 63 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 871.00 | | 468 871.00 | 468 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 824.00 | 81 709.00 | 504 116.00 | 585 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
BT Marchandises | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 279.00 | 61 340.00 | 965 938.00 | 1 027 279.00 |
BZ Autres créances | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CF Disponibilités | 1 776 244.00 | | 1 776 244.00 | 1 776 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 953.00 | 61 340.00 | 2 945 613.00 | 3 006 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 777.00 | 143 049.00 | 3 449 728.00 | 3 592 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 229.00 | | | 471 229.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 041 599.00 | 1 396 965.00 | | 2 041 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 763.00 | 644 634.00 | | 605 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 363.00 | 2 096 599.00 | | 2 702 363.00 |
DP Provisions pour risques | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 881.00 | 30 681.00 | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 392.00 | 302 119.00 | | 337 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 613.00 | 462 998.00 | | 321 613.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | 12 155.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 042.00 | 808 349.00 | | 690 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 728.00 | 2 962 271.00 | | 3 449 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 042.00 | 808 349.00 | | 690 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 109.00 | | 59 403.00 | 533 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 585 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 90 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 312.00 | | 1 866.00 | 95 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 783.00 | | 57 538.00 | 413 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 615.00 | 6 782.00 | 6 689.00 | 81 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 845.00 | 6 782.00 | 6 689.00 | 72 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | 58 676.00 | 6 300.00 | 8 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 964.00 | 58 676.00 | 6 300.00 | 8 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 287.00 | 58 676.00 | 6 300.00 | 66 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 676.00 | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 392.00 | 337 392.00 | | 337 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 833.00 | 86 833.00 | | 86 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 871.00 | 468 871.00 | | 468 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 953 670.00 | 953 670.00 | | 953 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
VB T. V. A. | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 024.00 | 1 550 024.00 | | 1 550 024.00 |
VW T.V.A. | 171 336.00 | 171 336.00 | | 171 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 042.00 | 690 042.00 | | 690 042.00 |