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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 7 245.00 | 153.00 | 7 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 666.00 | 321 597.00 | 545 069.00 | 866 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 692.00 | 170 506.00 | 91 186.00 | 261 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 834 872.00 | | 834 872.00 | 834 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 592.00 | 501 210.00 | 1 916 382.00 | 2 417 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862 081.00 | | 2 862 081.00 | 2 862 081.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 607.00 | | 321 607.00 | 321 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 326.00 | | 2 203 326.00 | 2 203 326.00 |
BZ Autres créances | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
CF Disponibilités | 1 457 352.00 | | 1 457 352.00 | 1 457 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 971 213.00 | | 6 971 213.00 | 6 971 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 388.00 | 501 210.00 | 8 889 178.00 | 9 390 388.00 |
CU Autres participations | 439 703.00 | | 439 703.00 | 439 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 5 564 375.00 | 4 351 519.00 | | 5 564 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 159.00 | 1 403 957.00 | | 1 215 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848 174.00 | 5 824 116.00 | | 6 848 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 583.00 | 2 032.00 | | 1 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 583.00 | 27 032.00 | | 26 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 807.00 | 547 230.00 | | 525 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 205.00 | 311 700.00 | | 323 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 197.00 | 853 850.00 | | 794 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 184.00 | 462 663.00 | | 254 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 26 580.00 | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 002.00 | 2 202 022.00 | | 1 908 002.00 |
ED (V) | 106 419.00 | 13 698.00 | | 106 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 889 178.00 | 8 066 867.00 | | 8 889 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 257.00 | 2 185 400.00 | | 1 874 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 000.00 | 200 000.00 | | 425 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 745.00 | 170.00 | 67 915.00 | 67 745.00 |
FD Production vendue biens | 5 816 051.00 | 10 408 808.00 | 16 224 859.00 | 5 816 051.00 |
FG Production vendue services | 27 516.00 | 13 613.00 | 41 128.00 | 27 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 911 312.00 | 10 422 591.00 | 16 333 903.00 | 5 911 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 419 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 075 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 516 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 452.00 | 9 506.00 | | 48 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | 2 198.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 2 202.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | 3 592.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 417.00 | 621 384.00 | | 602 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 561 703.00 | 16 351 596.00 | | 16 561 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 346 544.00 | 14 947 639.00 | | 15 346 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 159.00 | 1 403 957.00 | | 1 215 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 818.00 | 871 225.00 | 3 450.00 | 1 549 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 032.00 | 26 583.00 | 27 032.00 | 27 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 032.00 | 26 583.00 | 27 032.00 | 27 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 197.00 | 794 197.00 | | 794 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 973.00 | 308 973.00 | | 308 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 629.00 | 2 506 172.00 | 659 457.00 | 3 165 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 002.00 | 1 874 257.00 | 33 745.00 | 1 908 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 4 237.00 | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 071.00 | 72 715.00 | | 81 071.00 |
ST Autres comptes | 1 978 337.00 | 1 963 977.00 | | 1 978 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 324.00 | 27 788.00 | | 30 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 740 686.00 | 698 086.00 | | 740 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 176.00 | 41 784.00 | | 7 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 611.00 | 39 805.00 | | 41 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 455.00 | 44 042.00 | | 46 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 171 617.00 | 1 162 757.00 | | 1 171 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 269 449.00 | 1 449 731.00 | | 1 269 449.00 |
ZE Dividendes | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 837 594.00 | 2 804 350.00 | | 2 837 594.00 |