| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 425.00 | 533 049.00 | 462 376.00 | 995 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 258.00 | 215 030.00 | 127 228.00 | 342 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 318 598.00 | | 1 318 598.00 | 1 318 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 296.00 | 758 192.00 | 2 394 104.00 | 3 152 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 274 758.00 | | 5 274 758.00 | 5 274 758.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 781.00 | | 226 781.00 | 226 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583 806.00 | | 4 583 806.00 | 4 583 806.00 |
BZ Autres créances | 211 526.00 | | 211 526.00 | 211 526.00 |
CF Disponibilités | 1 870 891.00 | | 1 870 891.00 | 1 870 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 617.00 | | 463 617.00 | 463 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 631 379.00 | | 12 631 379.00 | 12 631 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 995.00 | | 85 995.00 | 85 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 869 670.00 | 758 192.00 | 15 111 478.00 | 15 869 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
CU Autres participations | 480 355.00 | | 480 355.00 | 480 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 8 856 709.00 | 6 588 434.00 | | 8 856 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583 227.00 | 2 650 475.00 | | 2 583 227.00 |
DL TOTAL (I) | 11 508 575.00 | 9 307 549.00 | | 11 508 575.00 |
DP Provisions pour risques | 85 995.00 | 26 070.00 | | 85 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 995.00 | 61 070.00 | | 120 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 220.00 | 442 393.00 | | 984 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 876.00 | 386 170.00 | | 222 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 246.00 | 1 541 687.00 | | 1 656 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 706.00 | 1 099 569.00 | | 390 706.00 |
EA Autres dettes | 18 318.00 | 29 493.00 | | 18 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 277.00 | 22 587.00 | | 140 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 643.00 | 3 521 899.00 | | 3 412 643.00 |
ED (V) | 69 265.00 | 67 713.00 | | 69 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 478.00 | 12 958 231.00 | | 15 111 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 295.00 | 3 521 899.00 | | 2 998 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 637.00 | 36 807.00 | 206 444.00 | 169 637.00 |
FD Production vendue biens | 23 155 137.00 | 4 598 503.00 | 27 753 640.00 | 23 155 137.00 |
FG Production vendue services | 47 039.00 | 44 932.00 | 91 971.00 | 47 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 371 813.00 | 4 680 242.00 | 28 052 055.00 | 23 371 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 078 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 726 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 575 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 502 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 438 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 803 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 373.00 | 11 315.00 | | 26 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 43 500.00 | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 286.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 40 997.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 2 503.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222 258.00 | 1 286 392.00 | | 1 222 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 758 747.00 | 25 431 029.00 | | 28 758 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 175 520.00 | 22 780 555.00 | | 26 175 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583 227.00 | 2 650 475.00 | | 2 583 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 540.00 | | 446 879.00 | 2 706 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 221.00 | | 77 463.00 | 1 260 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 206.00 | | 369 416.00 | 1 436 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 329.00 | 141 862.00 | | 616 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | 162.00 | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 379.00 | 141 701.00 | | 606 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 070.00 | 85 995.00 | 26 070.00 | 61 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 070.00 | 85 995.00 | 26 070.00 | 61 070.00 |
UG ‐ Financières | | 85 995.00 | 26 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 246.00 | 1 656 246.00 | | 1 656 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 598.00 | 162 598.00 | | 162 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 318 598.00 | 36 548.00 | | 1 318 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 4 583 806.00 | 4 583 806.00 | | 4 583 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 231.00 | 303 231.00 | | 303 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 989.00 | 266 641.00 | 414 348.00 | 680 989.00 |
VI Groupe et associés | 207 876.00 | 207 876.00 | | 207 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 425.00 | | | 158 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 617.00 | 463 617.00 | | 463 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583 095.00 | 5 301 045.00 | 1 282 050.00 | 6 583 095.00 |
VW T.V.A. | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 643.00 | 2 998 295.00 | 414 348.00 | 3 412 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 800.00 | 5 725.00 | | 31 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 244.00 | 18 681.00 | | 19 244.00 |
ST Autres comptes | 2 590 935.00 | 2 279 869.00 | | 2 590 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 785.00 | 31 309.00 | | 32 785.00 |
YT Sous‐traitance | 983 235.00 | 887 303.00 | | 983 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 235.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146 312.00 | 90 208.00 | | 146 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 496.00 | 78 083.00 | | 71 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 296.00 | 83 808.00 | | 103 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 961 167.00 | 1 627 278.00 | | 4 961 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 641.00 | 416 581.00 | | 454 641.00 |
ZE Dividendes | 382 200.00 | | | 382 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 772 511.00 | 3 312 604.00 | | 3 772 511.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |