| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AP Constructions | 17 166.00 | 203.00 | 16 963.00 | 17 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 575.00 | 629 768.00 | 407 807.00 | 1 037 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 422.00 | 263 624.00 | 256 798.00 | 520 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627 742.00 | | 1 627 742.00 | 1 627 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 920.00 | 903 708.00 | 3 045 212.00 | 3 948 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 181 670.00 | | 6 181 670.00 | 6 181 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464 956.00 | | 5 464 956.00 | 5 464 956.00 |
BZ Autres créances | 577 164.00 | | 577 164.00 | 577 164.00 |
CF Disponibilités | 1 306 468.00 | | 1 306 468.00 | 1 306 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 761.00 | | 608 761.00 | 608 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 203 905.00 | | 14 203 905.00 | 14 203 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 174 922.00 | 903 708.00 | 17 271 214.00 | 18 174 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 633 289.00 | | | 1 633 289.00 |
CU Autres participations | 730 355.00 | | 730 355.00 | 730 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 11 057 735.00 | 8 856 709.00 | | 11 057 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 669.00 | 2 583 227.00 | | 2 359 669.00 |
DL TOTAL (I) | 13 486 044.00 | 11 508 575.00 | | 13 486 044.00 |
DP Provisions pour risques | 22 096.00 | 85 995.00 | | 22 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 096.00 | 120 995.00 | | 67 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 636.00 | 984 219.00 | | 616 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 883.00 | 222 876.00 | | 292 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 155.00 | 1 656 246.00 | | 1 808 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 553.00 | 390 706.00 | | 635 553.00 |
EA Autres dettes | 119 107.00 | 18 318.00 | | 119 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 679.00 | 140 277.00 | | 229 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 013.00 | 3 412 643.00 | | 3 702 013.00 |
ED (V) | 16 060.00 | 69 265.00 | | 16 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 271 214.00 | 15 111 478.00 | | 17 271 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 236.00 | 2 998 295.00 | | 3 557 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 021.00 | 34 674.00 | 59 695.00 | 25 021.00 |
FD Production vendue biens | 10 277 811.00 | 18 601 546.00 | 28 879 357.00 | 10 277 811.00 |
FG Production vendue services | 43 783.00 | 313 924.00 | 357 707.00 | 43 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 346 614.00 | 18 950 144.00 | 29 296 758.00 | 10 346 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 318 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 310 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 545 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 772 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 797.00 | 2 008.00 | | 18 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 797.00 | 2 008.00 | | 18 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 270.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 270.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 728.00 | 1 738.00 | | 17 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989 394.00 | 1 222 258.00 | | 989 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 030 510.00 | 28 758 747.00 | | 30 030 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 670 841.00 | 26 175 520.00 | | 27 670 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 669.00 | 2 583 227.00 | | 2 359 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 296.00 | | 796 624.00 | 3 152 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 948 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 683.00 | | 237 480.00 | 1 337 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 500.00 | | 559 144.00 | 1 804 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 192.00 | 145 516.00 | | 758 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 079.00 | 145 516.00 | | 748 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 995.00 | 32 096.00 | 85 995.00 | 120 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 995.00 | 32 096.00 | 85 995.00 | 120 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 096.00 | 85 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 155.00 | 1 808 155.00 | | 1 808 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 768.00 | 154 768.00 | | 154 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 679.00 | 229 679.00 | | 229 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 627 742.00 | 1 627 742.00 | | 1 627 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 5 464 956.00 | 5 464 956.00 | 5 464 956.00 | 5 464 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 302 944.00 | 302 944.00 | | 302 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 288.00 | 202 288.00 | | 202 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 348.00 | 269 571.00 | 144 777.00 | 414 348.00 |
VI Groupe et associés | 277 883.00 | 277 883.00 | | 277 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 641.00 | | | 266 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 626.00 | 184 626.00 | | 184 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 761.00 | 608 761.00 | | 608 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284 170.00 | 8 284 170.00 | | 8 284 170.00 |
VW T.V.A. | 334 760.00 | 334 760.00 | | 334 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 013.00 | 3 557 236.00 | 144 777.00 | 3 702 013.00 |