| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AP Constructions | 97 583.00 | 12 849.00 | 84 734.00 | 97 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 971.00 | 736 869.00 | 462 102.00 | 1 198 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 190.00 | 257 895.00 | 244 295.00 | 502 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 734.00 | | 652 734.00 | 652 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 835 669.00 | 1 017 725.00 | 4 817 944.00 | 5 835 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 252 724.00 | | 4 252 724.00 | 4 252 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917 356.00 | | 5 917 356.00 | 5 917 356.00 |
BZ Autres créances | 260 373.00 | | 260 373.00 | 260 373.00 |
CF Disponibilités | 3 689 256.00 | | 3 689 256.00 | 3 689 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059 790.00 | | 1 059 790.00 | 1 059 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 216 893.00 | | 15 216 893.00 | 15 216 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 194 175.00 | 1 017 725.00 | 20 176 450.00 | 21 194 175.00 |
CU Autres participations | 3 296 978.00 | | 3 296 978.00 | 3 296 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 13 035 204.00 | 11 057 735.00 | | 13 035 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682 924.00 | 2 359 669.00 | | 2 682 924.00 |
DL TOTAL (I) | 15 786 768.00 | 13 486 044.00 | | 15 786 768.00 |
DP Provisions pour risques | 141 613.00 | 22 096.00 | | 141 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 613.00 | 67 096.00 | | 186 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 700.00 | 616 636.00 | | 948 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 003.00 | 292 883.00 | | 371 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 971.00 | 1 808 155.00 | | 1 933 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 012.00 | 635 553.00 | | 401 012.00 |
EA Autres dettes | 62 716.00 | 119 107.00 | | 62 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 070.00 | 229 679.00 | | 478 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 472.00 | 3 702 013.00 | | 4 195 472.00 |
ED (V) | 7 598.00 | 16 060.00 | | 7 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 176 450.00 | 17 271 214.00 | | 20 176 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658 802.00 | 3 557 236.00 | | 3 658 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 425.00 | 97 083.00 | 119 508.00 | 22 425.00 |
FD Production vendue biens | 7 983 730.00 | 20 768 482.00 | 28 752 212.00 | 7 983 730.00 |
FG Production vendue services | 51 431.00 | 43 838.00 | 95 269.00 | 51 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 586.00 | 20 909 403.00 | 28 966 989.00 | 8 057 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 006 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 240 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 928 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 827 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 179 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 640 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 682.00 | 18 797.00 | | 28 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 169.00 | 1 069.00 | | 17 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 423.00 | 1 069.00 | | 52 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 740.00 | 17 728.00 | | -23 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 381.00 | 989 394.00 | | 1 021 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 375 655.00 | 30 030 510.00 | | 29 375 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 692 731.00 | 27 670 841.00 | | 26 692 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682 924.00 | 2 359 669.00 | | 2 682 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 921.00 | | 3 057 247.00 | 3 948 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068 492.00 | 3 955 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170 498.00 | 5 835 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 006.00 | 1 870 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 164.00 | | 397 286.00 | 1 575 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 644.00 | | 2 659 961.00 | 2 363 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 708.00 | 180 770.00 | 66 752.00 | 903 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 595.00 | 180 770.00 | 66 752.00 | 893 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 096.00 | 141 613.00 | 22 096.00 | 67 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 096.00 | 141 613.00 | 22 096.00 | 67 096.00 |
UG ‐ Financières | | 141 613.00 | 22 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 971.00 | 1 933 971.00 | | 1 933 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 070.00 | 478 070.00 | | 478 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 734.00 | 652 734.00 | | 652 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 917 356.00 | 5 917 356.00 | | 5 917 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
VC Groupe et associés | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 393.00 | 408 723.00 | 536 670.00 | 945 393.00 |
VI Groupe et associés | 356 003.00 | 356 003.00 | | 356 003.00 |
VP Divers | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059 790.00 | 1 059 790.00 | | 1 059 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895 654.00 | 7 895 654.00 | | 7 895 654.00 |
VW T.V.A. | 165 058.00 | 165 058.00 | | 165 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 472.00 | 3 658 802.00 | 536 670.00 | 4 195 472.00 |