| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AP Constructions | 188 078.00 | 30 531.00 | 157 547.00 | 188 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 197.00 | 891 171.00 | 1 138 026.00 | 2 029 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 639.00 | 288 487.00 | 207 152.00 | 495 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 778 631.00 | | 778 631.00 | 778 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 035.00 | 1 220 302.00 | 5 933 733.00 | 7 154 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 683 276.00 | | 5 683 276.00 | 5 683 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 863.00 | | 92 863.00 | 92 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 485 087.00 | | 7 485 087.00 | 7 485 087.00 |
BZ Autres créances | 427 597.00 | | 427 597.00 | 427 597.00 |
CF Disponibilités | 2 839 802.00 | | 2 839 802.00 | 2 839 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587 161.00 | | 4 587 161.00 | 4 587 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 115 785.00 | | 21 115 785.00 | 21 115 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 303 024.00 | 1 220 302.00 | 27 082 721.00 | 28 303 024.00 |
CU Autres participations | 3 646 978.00 | | 3 646 978.00 | 3 646 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 14 938 440.00 | 13 035 204.00 | | 14 938 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550 604.00 | 2 682 924.00 | | 5 550 604.00 |
DL TOTAL (I) | 20 557 683.00 | 15 786 768.00 | | 20 557 683.00 |
DP Provisions pour risques | 33 203.00 | 141 613.00 | | 33 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 203.00 | 186 613.00 | | 78 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 981.00 | 945 994.00 | | 536 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 692.00 | 373 709.00 | | 583 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 419.00 | 1 933 971.00 | | 3 107 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 680.00 | 401 012.00 | | 1 337 680.00 |
EA Autres dettes | 278 369.00 | 62 716.00 | | 278 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 069.00 | 478 070.00 | | 519 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 210.00 | 4 195 472.00 | | 6 363 210.00 |
ED (V) | 83 626.00 | 7 598.00 | | 83 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 082 721.00 | 20 176 450.00 | | 27 082 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 974 748.00 | 3 658 802.00 | | 5 974 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 352.00 | 172 097.00 | 270 449.00 | 98 352.00 |
FD Production vendue biens | 11 084 290.00 | 28 518 949.00 | 39 603 239.00 | 11 084 290.00 |
FG Production vendue services | 47 444.00 | 98 721.00 | 146 165.00 | 47 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 230 085.00 | 28 789 767.00 | 40 019 852.00 | 11 230 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 059 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 924 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 167.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 115 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 943 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 304 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 329.00 | 28 682.00 | | 9 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 329.00 | 28 682.00 | | 27 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 332.00 | 17 169.00 | | 14 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 332.00 | 52 423.00 | | 14 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 996.00 | -23 740.00 | | 12 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766 494.00 | 1 021 381.00 | | 1 766 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 846 997.00 | 29 375 655.00 | | 40 846 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 296 394.00 | 26 692 731.00 | | 35 296 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 550 604.00 | 2 682 924.00 | | 5 550 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835 670.00 | | 1 339 956.00 | 5 835 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 431 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 591.00 | 7 154 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 591.00 | 2 712 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 444.00 | | 864 060.00 | 1 870 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955 113.00 | | 475 896.00 | 3 955 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 725.00 | 224 167.00 | 21 591.00 | 1 017 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 613.00 | 224 167.00 | 21 591.00 | 1 007 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 613.00 | 33 203.00 | 141 613.00 | 186 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 613.00 | 33 203.00 | 141 613.00 | 186 613.00 |
UG ‐ Financières | | 33 203.00 | 141 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 419.00 | 3 107 419.00 | | 3 107 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770 884.00 | 770 884.00 | | 770 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 369.00 | 278 369.00 | | 278 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 069.00 | 519 069.00 | | 519 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 631.00 | | 778 631.00 | 778 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 485 087.00 | 7 485 087.00 | | 7 485 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 291 764.00 | 291 764.00 | | 291 764.00 |
VC Groupe et associés | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 670.00 | 148 208.00 | 388 462.00 | 536 670.00 |
VI Groupe et associés | 562 257.00 | 562 257.00 | | 562 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 723.00 | | | 408 723.00 |
VP Divers | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587 161.00 | 4 587 161.00 | | 4 587 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 283 875.00 | 12 505 244.00 | 778 631.00 | 13 283 875.00 |
VW T.V.A. | 291 559.00 | 291 559.00 | | 291 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 210.00 | 5 974 748.00 | 388 462.00 | 6 363 210.00 |