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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 089.00 | 162.00 | 8 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 425.00 | 428 941.00 | 507 484.00 | 936 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 795.00 | 177 437.00 | 146 358.00 | 323 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 856.00 | | 967 856.00 | 967 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 539.00 | 616 329.00 | 2 090 210.00 | 2 706 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199 270.00 | | 4 199 270.00 | 4 199 270.00 |
BT Marchandises | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 452.00 | | 293 452.00 | 293 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800 152.00 | | 3 800 152.00 | 3 800 152.00 |
BZ Autres créances | 112 702.00 | | 112 702.00 | 112 702.00 |
CF Disponibilités | 1 885 347.00 | | 1 885 347.00 | 1 885 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 734.00 | | 503 734.00 | 503 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 797 922.00 | | 10 797 922.00 | 10 797 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 530 531.00 | 616 329.00 | 12 914 202.00 | 13 530 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 961.00 | | | 180 961.00 |
CU Autres participations | 462 803.00 | | 462 803.00 | 462 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 6 588 434.00 | 5 564 375.00 | | 6 588 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 475.00 | 1 215 159.00 | | 2 650 475.00 |
DL TOTAL (I) | 9 307 549.00 | 6 848 174.00 | | 9 307 549.00 |
DP Provisions pour risques | 26 070.00 | 1 583.00 | | 26 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 070.00 | 26 583.00 | | 61 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 393.00 | 525 807.00 | | 442 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 170.00 | 323 205.00 | | 386 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 151.00 | 794 197.00 | | 1 527 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 569.00 | 254 184.00 | | 1 099 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 840.00 | | |
EA Autres dettes | | 767.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 870.00 | 1 908 002.00 | | 3 477 870.00 |
ED (V) | 67 713.00 | 106 419.00 | | 67 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 914 202.00 | 8 889 178.00 | | 12 914 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 557.00 | 1 874 257.00 | | 3 473 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 923.00 | 425 000.00 | | 402 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 103.00 | 6 570.00 | 158 673.00 | 152 103.00 |
FD Production vendue biens | 8 046 666.00 | 16 955 892.00 | 25 002 559.00 | 8 046 666.00 |
FG Production vendue services | 33 729.00 | 12 221.00 | 45 950.00 | 33 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 498.00 | 16 974 684.00 | 25 207 181.00 | 8 232 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 243 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 056 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 068 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 174 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 934 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 315.00 | 48 452.00 | | 11 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 711.00 | 881.00 | | 40 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 997.00 | 881.00 | | 40 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | -881.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286 392.00 | 602 417.00 | | 1 286 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 431 029.00 | 16 561 703.00 | | 25 431 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 780 555.00 | 15 346 544.00 | | 22 780 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650 475.00 | 1 215 159.00 | | 2 650 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 210.00 | 137 592.00 | 22 473.00 | 501 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 844.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 103.00 | 136 748.00 | 22 473.00 | 492 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 583.00 | 61 070.00 | 25 583.00 | 26 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 583.00 | 61 070.00 | 25 583.00 | 26 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 151.00 | 1 527 151.00 | | 1 527 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 170.00 | 371 170.00 | | 371 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 393.00 | 438 080.00 | 4 313.00 | 442 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 569.00 | 1 099 569.00 | | 1 099 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 990.00 | 4 635 012.00 | 754 977.00 | 5 389 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 870.00 | 3 473 557.00 | 4 313.00 | 3 477 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 4 844.00 | | 5 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 889.00 | 81 071.00 | | 108 889.00 |
ST Autres comptes | 2 279 869.00 | 1 978 337.00 | | 2 279 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 309.00 | 30 324.00 | | 31 309.00 |
YT Sous‐traitance | 887 303.00 | 740 686.00 | | 887 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 235.00 | 7 176.00 | | 5 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 083.00 | 41 611.00 | | 78 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 808.00 | 46 455.00 | | 83 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 627 278.00 | 1 171 617.00 | | 1 627 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 581.00 | 1 269 449.00 | | 416 581.00 |
ZE Dividendes | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 312 604.00 | 2 837 594.00 | | 3 312 604.00 |