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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 627.00 | 155 826.00 | 28 801.00 | 184 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 845.00 | 32 612.00 | 34 232.00 | 66 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 836.00 | 188 438.00 | 112 398.00 | 300 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 221.00 | 91 892.00 | 432 329.00 | 524 221.00 |
BZ Autres créances | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 253 967.00 | | 253 967.00 | 253 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 698.00 | 91 892.00 | 856 806.00 | 948 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 534.00 | 280 330.00 | 969 204.00 | 1 249 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 583.00 | 242 393.00 | | 279 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 564.00 | 137 189.00 | | 147 564.00 |
DL TOTAL (I) | 504 738.00 | 457 174.00 | | 504 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 780.00 | 18.00 | | 19 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 523.00 | 42 460.00 | | 81 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 020.00 | 261 647.00 | | 266 020.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | 9 059.00 | | 7 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 346.00 | 80 694.00 | | 89 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 466.00 | 393 884.00 | | 464 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 204.00 | 866 894.00 | | 969 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 996.00 | 393 884.00 | | 448 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 174 704.00 | 1 730.00 | 1 176 434.00 | 1 174 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 704.00 | 1 730.00 | 1 176 434.00 | 1 174 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 607.00 | 18 156.00 | | 9 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 2 119.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 793.00 | 498.00 | | 5 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | 1 621.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 471.00 | 29 203.00 | | 40 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 525.00 | 1 097 206.00 | | 1 248 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 961.00 | 960 017.00 | | 1 100 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 564.00 | 137 189.00 | | 147 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 091.00 | | 44 745.00 | 256 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 047.00 | | 17 580.00 | 167 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 827.00 | | 27 018.00 | 39 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 218.00 | | 146.00 | 49 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 159.00 | 41 279.00 | | 147 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 667.00 | 33 159.00 | | 122 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 492.00 | 8 120.00 | | 24 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
6T Sur comptes clients | 91 394.00 | 498.00 | | 91 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 394.00 | 498.00 | | 91 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 230.00 | 498.00 | 15 836.00 | 107 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 10 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 523.00 | 81 523.00 | | 81 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 484.00 | 107 484.00 | | 107 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 335.00 | | | 415 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 780.00 | 4 311.00 | 15 470.00 | 19 780.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 731.00 | 605 731.00 | | 605 731.00 |
VW T.V.A. | 104 605.00 | 104 605.00 | | 104 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 466.00 | 448 996.00 | 15 470.00 | 464 466.00 |