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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 933.00 | 147 276.00 | 102 657.00 | 249 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 768.00 | 87 483.00 | 69 285.00 | 156 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 956.00 | 234 759.00 | 316 197.00 | 550 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 529.00 | 42 988.00 | 326 541.00 | 369 529.00 |
BZ Autres créances | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
CF Disponibilités | 388 904.00 | | 388 904.00 | 388 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 160.00 | 42 988.00 | 767 173.00 | 810 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 117.00 | 277 747.00 | 1 083 370.00 | 1 361 117.00 |
CU Autres participations | 142 135.00 | | 142 135.00 | 142 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 750.00 | 446 479.00 | | 402 750.00 |
DG Autres réserves | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 420.00 | -43 729.00 | | 21 420.00 |
DL TOTAL (I) | 516 779.00 | 495 359.00 | | 516 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 940.00 | 56 744.00 | | 149 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 291.00 | 182 365.00 | | 119 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 082.00 | 226 163.00 | | 250 082.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 3 411.00 | | 3 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 612.00 | 70 119.00 | | 43 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 591.00 | 538 808.00 | | 566 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 370.00 | 1 034 168.00 | | 1 083 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 002.00 | 496 338.00 | | 531 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 900.00 | 1 588.00 | 1 495 488.00 | 1 493 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 900.00 | 1 588.00 | 1 495 488.00 | 1 493 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 371.00 | 6 550.00 | | 8 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 908.00 | -23 900.00 | | -12 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 140.00 | 1 409 209.00 | | 1 555 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 719.00 | 1 452 938.00 | | 1 533 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 420.00 | -43 729.00 | | 21 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 209.00 | | 58 747.00 | 492 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 416.00 | | 49 517.00 | 200 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 438.00 | | 8 331.00 | 148 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 355.00 | | 900.00 | 143 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 188.00 | 64 571.00 | | 170 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 816.00 | 36 460.00 | | 110 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 372.00 | 28 111.00 | | 59 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 081.00 | 27 906.00 | | 15 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 081.00 | 27 906.00 | | 15 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 081.00 | 27 906.00 | | 15 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 314 109.00 | 314 109.00 | | 314 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VB T. V. A. | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 940.00 | 114 352.00 | 35 589.00 | 149 940.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VP Divers | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 377.00 | 421 256.00 | 2 120.00 | 423 377.00 |
VW T.V.A. | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 591.00 | 531 002.00 | 35 589.00 | 566 591.00 |