| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 772.00 | 69 113.00 | 26 658.00 | 95 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 977.00 | 33 817.00 | 35 161.00 | 68 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 382.00 | 102 930.00 | 112 452.00 | 215 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 699.00 | 7 685.00 | 425 014.00 | 432 699.00 |
BZ Autres créances | 142 459.00 | | 142 459.00 | 142 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 221 977.00 | | 221 977.00 | 221 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 069.00 | 7 685.00 | 887 383.00 | 895 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 451.00 | 110 615.00 | 999 835.00 | 1 110 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 147.00 | 279 583.00 | | 327 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 061.00 | 147 564.00 | | 126 061.00 |
DL TOTAL (I) | 530 799.00 | 504 738.00 | | 530 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 480.00 | 19 780.00 | | 15 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 518.00 | 81 523.00 | | 156 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 521.00 | 266 020.00 | | 252 521.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 7 790.00 | | 4 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 311.00 | 89 346.00 | | 40 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 036.00 | 464 466.00 | | 469 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 835.00 | 969 204.00 | | 999 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 918.00 | 448 996.00 | | 457 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
FG Production vendue services | 1 154 528.00 | 12 673.00 | 1 167 201.00 | 1 154 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 443.00 | 12 673.00 | 1 176 116.00 | 1 163 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 87 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 265.00 | 9 607.00 | | 16 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 40 471.00 | | 8 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 468.00 | 1 248 525.00 | | 1 374 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 407.00 | 1 100 961.00 | | 1 248 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 061.00 | 147 564.00 | | 126 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 836.00 | | 32 709.00 | 300 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 162.00 | 215 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 324.00 | 95 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 838.00 | 68 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 627.00 | | 18 469.00 | 184 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 845.00 | | 12 971.00 | 66 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 364.00 | | 1 269.00 | 49 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 438.00 | 32 654.00 | 118 162.00 | 188 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 826.00 | 20 612.00 | 107 324.00 | 155 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 612.00 | 12 043.00 | 10 838.00 | 32 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 892.00 | 2 971.00 | 87 178.00 | 91 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 892.00 | 2 971.00 | 87 178.00 | 91 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 892.00 | 2 971.00 | 87 178.00 | 91 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 971.00 | 87 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 518.00 | 156 518.00 | | 156 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 420 390.00 | | | 420 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VB T. V. A. | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
VC Groupe et associés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 480.00 | 4 362.00 | 11 118.00 | 15 480.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 211.00 | 585 211.00 | | 585 211.00 |
VW T.V.A. | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 036.00 | 457 918.00 | 11 118.00 | 469 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |