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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 342.00 | 84 797.00 | 41 545.00 | 126 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 531.00 | 41 390.00 | 42 140.00 | 83 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 227.00 | 126 187.00 | 227 040.00 | 353 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 817.00 | 14 382.00 | 451 435.00 | 465 817.00 |
BZ Autres créances | 150 465.00 | | 150 465.00 | 150 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 179 090.00 | | 179 090.00 | 179 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 311.00 | 14 382.00 | 819 928.00 | 834 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 538.00 | 140 570.00 | 1 046 968.00 | 1 187 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 141 235.00 | | 141 235.00 | 141 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 208.00 | 327 147.00 | | 399 208.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 289.00 | 126 061.00 | | 58 289.00 |
DL TOTAL (I) | 539 088.00 | 530 799.00 | | 539 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 126.00 | 15 480.00 | | 11 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 813.00 | 156 518.00 | | 172 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 664.00 | 252 521.00 | | 261 664.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 4 201.00 | | 5 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 845.00 | 40 311.00 | | 56 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 880.00 | 469 036.00 | | 507 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 968.00 | 999 835.00 | | 1 046 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 167.00 | 457 918.00 | | 501 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 216 792.00 | 57 276.00 | 1 274 068.00 | 1 216 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 792.00 | 57 276.00 | 1 274 068.00 | 1 216 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 271.00 | 16 265.00 | | 11 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 981.00 | 8 132.00 | | -32 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 782.00 | 1 374 468.00 | | 1 428 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 493.00 | 1 248 407.00 | | 1 370 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 289.00 | 126 061.00 | | 58 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 382.00 | | 150 153.00 | 215 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 308.00 | 353 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | 126 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 937.00 | 83 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 772.00 | | 32 940.00 | 95 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 977.00 | | 24 491.00 | 68 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 633.00 | | 92 722.00 | 50 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 930.00 | 33 806.00 | 10 549.00 | 102 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 113.00 | 18 054.00 | 2 370.00 | 69 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 817.00 | 15 752.00 | 8 178.00 | 33 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 685.00 | 9 653.00 | 2 956.00 | 7 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 685.00 | 9 653.00 | 2 956.00 | 7 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 685.00 | 9 653.00 | 2 956.00 | 7 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 653.00 | 2 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 813.00 | 172 813.00 | | 172 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 399 125.00 | 399 125.00 | | 399 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
VB T. V. A. | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VC Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 126.00 | 4 414.00 | 6 713.00 | 11 126.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 341.00 | 627 341.00 | | 627 341.00 |
VW T.V.A. | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 880.00 | 501 167.00 | 6 713.00 | 507 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |