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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 416.00 | 110 816.00 | 89 600.00 | 200 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 438.00 | 59 372.00 | 89 066.00 | 148 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 209.00 | 170 188.00 | 322 021.00 | 492 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 251.00 | 15 081.00 | 392 170.00 | 407 251.00 |
BZ Autres créances | 176 396.00 | | 176 396.00 | 176 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 488.00 | | 134 488.00 | 134 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 228.00 | 15 081.00 | 712 147.00 | 727 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 437.00 | 185 269.00 | 1 034 168.00 | 1 219 437.00 |
CU Autres participations | 141 235.00 | | 141 235.00 | 141 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 073.00 | 70 091.00 | | 71 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 479.00 | 399 208.00 | | 446 479.00 |
DG Autres réserves | 3 018.00 | 4 000.00 | | 3 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 729.00 | 58 289.00 | | -43 729.00 |
DL TOTAL (I) | 495 359.00 | 539 088.00 | | 495 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 744.00 | 11 126.00 | | 56 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 365.00 | 172 813.00 | | 182 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 163.00 | 261 664.00 | | 226 163.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 5 426.00 | | 3 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 119.00 | 56 845.00 | | 70 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 808.00 | 507 880.00 | | 538 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 168.00 | 1 046 968.00 | | 1 034 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 338.00 | 501 167.00 | | 496 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 512.00 | 1 680.00 | 1 253 192.00 | 1 251 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 512.00 | 1 680.00 | 1 253 192.00 | 1 251 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 550.00 | 11 271.00 | | 6 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 1 759.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | 2 585.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 900.00 | -32 981.00 | | -23 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 209.00 | 1 428 782.00 | | 1 409 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 938.00 | 1 370 493.00 | | 1 452 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 729.00 | 58 289.00 | | -43 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 227.00 | | 138 982.00 | 353 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 342.00 | | 74 075.00 | 126 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 531.00 | | 64 907.00 | 83 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 187.00 | 44 001.00 | | 126 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 797.00 | 26 019.00 | | 84 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 390.00 | 17 982.00 | | 41 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 382.00 | 1 783.00 | 1 084.00 | 14 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 382.00 | 1 783.00 | 1 084.00 | 14 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 382.00 | 1 783.00 | 1 084.00 | 14 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783.00 | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 345 979.00 | 345 979.00 | | 345 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
VB T. V. A. | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 744.00 | 14 274.00 | 42 470.00 | 56 744.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 861.00 | 592 741.00 | 2 120.00 | 594 861.00 |
VW T.V.A. | 104 410.00 | 104 410.00 | | 104 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 808.00 | 496 338.00 | 42 470.00 | 538 808.00 |