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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 232.00 | 56 873.00 | 96 359.00 | 153 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 363.00 | 93 168.00 | 67 195.00 | 160 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 850.00 | 150 041.00 | 307 810.00 | 457 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 871.00 | 45 629.00 | 441 242.00 | 486 871.00 |
BZ Autres créances | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
CF Disponibilités | 344 078.00 | | 344 078.00 | 344 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 853.00 | 45 629.00 | 835 224.00 | 880 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 703.00 | 195 669.00 | 1 143 034.00 | 1 338 703.00 |
CU Autres participations | 142 135.00 | | 142 135.00 | 142 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 170.00 | 402 750.00 | | 424 170.00 |
DG Autres réserves | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 409.00 | 21 420.00 | | 29 409.00 |
DL TOTAL (I) | 546 188.00 | 516 779.00 | | 546 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 735.00 | 149 940.00 | | 222 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 298.00 | 119 291.00 | | 64 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 154.00 | 250 082.00 | | 210 154.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 3 659.00 | | 6 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 186.00 | 43 612.00 | | 93 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 845.00 | 566 591.00 | | 596 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 034.00 | 1 083 370.00 | | 1 143 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 744.00 | 531 002.00 | | 431 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 394.00 | | 1 456 394.00 | 1 456 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 394.00 | | 1 456 394.00 | 1 456 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 371.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 315.00 | -12 908.00 | | -3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 461.00 | 1 555 140.00 | | 1 524 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 052.00 | 1 533 719.00 | | 1 495 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 409.00 | 21 420.00 | | 29 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 956.00 | | 51 846.00 | 550 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 953.00 | 457 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 058.00 | 153 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 895.00 | 160 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 933.00 | | 26 357.00 | 249 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 768.00 | | 25 490.00 | 156 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 255.00 | | | 144 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 759.00 | 58 738.00 | 143 456.00 | 234 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 276.00 | 32 655.00 | 123 058.00 | 147 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 483.00 | 26 083.00 | 20 399.00 | 87 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 988.00 | 3 027.00 | 386.00 | 42 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 988.00 | 3 027.00 | 386.00 | 42 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 988.00 | 3 027.00 | 386.00 | 42 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 428 150.00 | 428 150.00 | | 428 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VC Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 735.00 | 57 634.00 | 165 101.00 | 222 735.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VP Divers | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 895.00 | 536 775.00 | 2 120.00 | 538 895.00 |
VW T.V.A. | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 845.00 | 431 744.00 | 165 101.00 | 596 845.00 |