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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 238.00 | 74 954.00 | 4 284.00 | 79 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 007.00 | 32 798.00 | 15 208.00 | 48 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 825.00 | 108 004.00 | 20 820.00 | 128 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BN En cours de production de biens | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 042.00 | 8 280.00 | 248 762.00 | 257 042.00 |
BZ Autres créances | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CF Disponibilités | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 916.00 | 8 280.00 | 408 636.00 | 416 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 741.00 | 116 284.00 | 429 456.00 | 545 741.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 820.00 | 109 099.00 | | 120 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 181.00 | 39 221.00 | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 169 387.00 | 156 705.00 | | 169 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 134.00 | 20 068.00 | | 25 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 995.00 | 55 728.00 | | 57 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 757.00 | 96 510.00 | | 141 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 219.00 | 65 624.00 | | 32 219.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 1 807.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 069.00 | 239 738.00 | | 260 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 456.00 | 396 444.00 | | 429 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 789.00 | | 10 036.00 | 118 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 218.00 | | 10 028.00 | 117 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | 8.00 | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 080.00 | 5 925.00 | | 102 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 828.00 | 5 925.00 | | 101 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 034.00 | | 1 754.00 | 10 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | | 1 754.00 | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 034.00 | | 1 754.00 | 10 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 070.00 | 250 993.00 | 9 077.00 | 260 070.00 |