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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 238.00 | 76 471.00 | 2 767.00 | 79 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 592.00 | 42 188.00 | 20 404.00 | 62 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 419.00 | 118 911.00 | 24 507.00 | 143 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
BN En cours de production de biens | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 310.00 | 10 075.00 | 403 235.00 | 413 310.00 |
BZ Autres créances | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CF Disponibilités | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 916.00 | 10 075.00 | 529 841.00 | 539 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 336.00 | 128 987.00 | 554 348.00 | 683 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 002.00 | 120 820.00 | | 136 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 671.00 | 40 181.00 | | 60 671.00 |
DL TOTAL (I) | 205 058.00 | 169 387.00 | | 205 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 207.00 | 25 134.00 | | 79 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 783.00 | 57 995.00 | | 55 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 141 757.00 | | 144 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 658.00 | 32 219.00 | | 41 658.00 |
EA Autres dettes | 28 172.00 | 2 962.00 | | 28 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 290.00 | 260 069.00 | | 349 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 348.00 | 429 456.00 | | 554 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 825.00 | | 16 314.00 | 128 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 143 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 141 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 246.00 | | 16 305.00 | 127 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | 9.00 | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 005.00 | 12 627.00 | 1 720.00 | 108 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 753.00 | 12 627.00 | 1 720.00 | 107 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 280.00 | 1 795.00 | | 8 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280.00 | 1 795.00 | | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280.00 | 1 795.00 | | 8 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 470.00 | 144 470.00 | | 144 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 401 983.00 | | | 401 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VB T. V. A. | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 103.00 | 20 983.00 | 43 120.00 | 64 103.00 |
VI Groupe et associés | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 984.00 | 429 046.00 | 11 938.00 | 440 984.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 291.00 | 306 170.00 | 43 120.00 | 349 291.00 |