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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 668.00 | 79 538.00 | 2 129.00 | 81 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 485.00 | 62 360.00 | 3 125.00 | 65 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 775.00 | 142 150.00 | 6 624.00 | 148 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 224.00 | 73 108.00 | 424 116.00 | 497 224.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 168.00 | 73 108.00 | 568 060.00 | 641 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 943.00 | 215 258.00 | 574 684.00 | 789 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 777.00 | 156 673.00 | | 106 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 607.00 | 55 049.00 | | 67 607.00 |
DL TOTAL (I) | 195 147.00 | 220 107.00 | | 195 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 589.00 | 112 231.00 | | 151 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 378.00 | 72 707.00 | | 42 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 742.00 | 107 127.00 | | 108 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 245.00 | 41 035.00 | | 34 245.00 |
EA Autres dettes | 42 581.00 | 35 210.00 | | 42 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 537.00 | 378 312.00 | | 379 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 684.00 | 598 420.00 | | 574 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 100.00 | | 3 675.00 | 145 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 504.00 | | 3 651.00 | 143 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | 24.00 | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 879.00 | 10 272.00 | | 131 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 627.00 | 10 272.00 | | 131 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 885.00 | 40 544.00 | 5 321.00 | 37 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 885.00 | 40 544.00 | 5 321.00 | 37 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 885.00 | 40 544.00 | 5 321.00 | 37 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 544.00 | 5 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 411 059.00 | 411 059.00 | | 411 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 128.00 | 29 122.00 | 83 006.00 | 112 128.00 |
VI Groupe et associés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 198.00 | 520 198.00 | | 520 198.00 |
VW T.V.A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 538.00 | 296 532.00 | 83 006.00 | 379 538.00 |