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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 668.00 | 80 314.00 | 1 353.00 | 81 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 485.00 | 64 091.00 | 1 394.00 | 65 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 261.00 | 144 658.00 | 3 603.00 | 148 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 424.00 | 136 460.00 | 564 963.00 | 701 424.00 |
BZ Autres créances | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CF Disponibilités | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 263.00 | 136 460.00 | 674 802.00 | 811 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 524.00 | 281 119.00 | 678 405.00 | 959 524.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 133.00 | 106 777.00 | | 148 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 096.00 | 67 607.00 | | 66 096.00 |
DL TOTAL (I) | 236 229.00 | 195 147.00 | | 236 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 396.00 | 151 589.00 | | 92 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | 42 378.00 | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 669.00 | 108 742.00 | | 179 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 032.00 | 34 245.00 | | 79 032.00 |
EA Autres dettes | 85 520.00 | 42 581.00 | | 85 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 176.00 | 379 537.00 | | 442 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 405.00 | 574 684.00 | | 678 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 204.00 | 296 540.00 | | 378 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 775.00 | | 9.00 | 148 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 148 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 154.00 | | | 147 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | 9.00 | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 151.00 | 2 507.00 | | 142 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 899.00 | 2 507.00 | | 141 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 108.00 | 65 886.00 | 2 533.00 | 73 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 108.00 | 65 886.00 | 2 533.00 | 73 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 108.00 | 65 886.00 | 2 533.00 | 73 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 886.00 | 2 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 669.00 | 179 669.00 | | 179 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -86.00 | 86.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 544 097.00 | 544 097.00 | | 544 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
VB T. V. A. | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 096.00 | 28 124.00 | 63 972.00 | 92 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 534.00 | 581 511.00 | 158 023.00 | 739 534.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 176.00 | 378 204.00 | 63 972.00 | 442 176.00 |