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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 668.00 | 80 887.00 | 782.00 | 81 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 712.00 | 73 039.00 | 33 673.00 | 106 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 109.00 | 154 177.00 | 35 931.00 | 190 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 677.00 | 145 565.00 | 535 112.00 | 680 677.00 |
BZ Autres créances | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
CF Disponibilités | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 583.00 | 145 565.00 | 633 018.00 | 778 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 691.00 | 299 742.00 | 668 949.00 | 968 691.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 229.00 | 148 133.00 | | 174 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 137.00 | 66 096.00 | | -33 137.00 |
DL TOTAL (I) | 163 092.00 | 236 229.00 | | 163 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 363.00 | 92 396.00 | | 135 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 478.00 | 5 558.00 | | 22 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 599.00 | 179 669.00 | | 217 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 823.00 | 79 033.00 | | 60 823.00 |
EA Autres dettes | 69 594.00 | 85 520.00 | | 69 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 857.00 | 442 176.00 | | 505 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 949.00 | 678 406.00 | | 668 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 740.00 | 378 204.00 | | 423 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 261.00 | | 41 847.00 | 148 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 154.00 | | 41 226.00 | 147 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 621.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 658.00 | 9 519.00 | | 144 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 407.00 | 9 519.00 | | 144 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 461.00 | 10 515.00 | 1 412.00 | 136 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 461.00 | 10 515.00 | 1 412.00 | 136 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 461.00 | 10 515.00 | 1 412.00 | 136 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 515.00 | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 512 697.00 | 512 697.00 | | 512 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
VB T. V. A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 422.00 | 738 422.00 | | 738 422.00 |