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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 080.00 | 78 045.00 | 2 035.00 | 80 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 422.00 | 53 581.00 | 9 841.00 | 63 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 100.00 | 131 878.00 | 13 221.00 | 145 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BN En cours de production de biens | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 882.00 | 37 885.00 | 478 997.00 | 516 882.00 |
BZ Autres créances | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CF Disponibilités | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 084.00 | 37 885.00 | 585 199.00 | 623 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 184.00 | 169 763.00 | 598 420.00 | 768 184.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 673.00 | 136 002.00 | | 156 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 049.00 | 60 671.00 | | 55 049.00 |
DL TOTAL (I) | 220 107.00 | 205 058.00 | | 220 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 231.00 | 79 207.00 | | 112 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 707.00 | 55 783.00 | | 72 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 127.00 | 144 469.00 | | 107 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 035.00 | 41 658.00 | | 41 035.00 |
EA Autres dettes | 35 210.00 | 28 172.00 | | 35 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 312.00 | 349 290.00 | | 378 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 420.00 | 554 348.00 | | 598 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 671.00 | 306 170.00 | | 353 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 419.00 | | 1 681.00 | 143 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 832.00 | | 1 672.00 | 141 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 9.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 912.00 | 12 967.00 | | 118 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 660.00 | 12 967.00 | | 118 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 075.00 | 37 885.00 | 10 075.00 | 10 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 075.00 | 37 885.00 | 10 075.00 | 10 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 075.00 | 37 885.00 | 10 075.00 | 10 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 885.00 | 10 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 883.00 | | | 516 883.00 |
VB T. V. A. | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 120.00 | 18 479.00 | 24 641.00 | 43 120.00 |
VI Groupe et associés | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 453.00 | 559 843.00 | 610.00 | 560 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 312.00 | 353 672.00 | 24 641.00 | 378 312.00 |