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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 2 848.00 | 1 743.00 | 4 592.00 |
AP Constructions | 1 488 394.00 | 835 266.00 | 653 127.00 | 1 488 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 803.00 | 44 399.00 | 25 403.00 | 69 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 749.00 | 74 846.00 | 15 902.00 | 90 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 034.00 | 957 361.00 | 714 672.00 | 1 672 034.00 |
BT Marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 687.00 | 61 435.00 | 636 251.00 | 697 687.00 |
BZ Autres créances | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CF Disponibilités | 170 280.00 | | 170 280.00 | 170 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 446.00 | 61 435.00 | 866 010.00 | 927 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 480.00 | 1 018 797.00 | 1 580 683.00 | 2 599 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 124.00 | | | 394 124.00 |
DH Report à nouveau | -238 120.00 | | | -238 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 251.00 | | | 450 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
DL TOTAL (I) | 821 761.00 | | | 821 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 194.00 | | | 197 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
EA Autres dettes | 426 273.00 | | | 426 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 921.00 | | | 758 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 683.00 | | | 1 580 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 921.00 | | | 758 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 717 080.00 | 36 985.00 | 5 754 066.00 | 5 717 080.00 |
FD Production vendue biens | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
FG Production vendue services | 554 768.00 | | 554 768.00 | 554 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 418.00 | 36 985.00 | 6 384 404.00 | 6 347 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 638 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 810.00 | | | 6 412 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 559.00 | | | 5 962 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 251.00 | | | 450 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 218.00 | | 57 544.00 | 1 640 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 728.00 | 1 672 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | 4 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 232.00 | 1 648 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | 1 832.00 | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 225.00 | | 53 954.00 | 1 618 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 737.00 | | 1 757.00 | 16 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 153.00 | 80 936.00 | 25 728.00 | 902 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | 88.00 | 2 495.00 | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 897.00 | 80 848.00 | 23 232.00 | 896 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 264.00 | 1 171.00 | | 60 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 264.00 | 1 171.00 | | 60 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 264.00 | 1 171.00 | | 60 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 194.00 | 197 194.00 | | 197 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 273.00 | 426 273.00 | | 426 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 632 526.00 | | | 632 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 766.00 | 751 215.00 | 1 551.00 | 752 766.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 921.00 | 758 921.00 | | 758 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
ST Autres comptes | 176 377.00 | | | 176 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 078.00 | | | 325 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 589.00 | | | 269 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 609.00 | | | 302 609.00 |