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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 5 269.00 | 72.00 | 5 341.00 |
AP Constructions | 1 559 493.00 | 1 171 224.00 | 388 270.00 | 1 559 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 735.00 | 114 520.00 | 64 215.00 | 178 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 210.00 | 98 658.00 | 23 552.00 | 122 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 795.00 | 1 389 671.00 | 515 124.00 | 1 904 795.00 |
BT Marchandises | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 063.00 | 41 034.00 | 444 028.00 | 485 063.00 |
BZ Autres créances | 2 004 729.00 | | 2 004 729.00 | 2 004 729.00 |
CF Disponibilités | 229 756.00 | | 229 756.00 | 229 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 125.00 | 41 034.00 | 2 712 091.00 | 2 753 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 920.00 | 1 430 705.00 | 3 227 215.00 | 4 657 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 738 444.00 | 1 472 037.00 | | 1 738 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 993.00 | 266 406.00 | | 194 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 083.00 | 183 506.00 | | 158 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 905.00 | 1 930 335.00 | | 2 099 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 697.00 | 269 832.00 | | 455 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 491.00 | 226 423.00 | | 163 491.00 |
EA Autres dettes | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 310.00 | 996 255.00 | | 1 127 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 215.00 | 2 926 590.00 | | 3 227 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 743.00 | 996 255.00 | | 678 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 431.00 | | 24 363.00 | 1 880 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 762.00 | | 13 676.00 | 1 846 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 329.00 | | 10 687.00 | 28 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 640.00 | 126 034.00 | | 1 263 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 250.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 620.00 | 125 781.00 | | 1 258 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 040.00 | | 3 006.00 | 44 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 040.00 | | 3 006.00 | 44 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 040.00 | | 3 006.00 | 44 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 006.00 | |