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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 3 459.00 | 1 133.00 | 4 592.00 |
AP Constructions | 1 528 587.00 | 821 184.00 | 707 403.00 | 1 528 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 803.00 | 51 150.00 | 18 653.00 | 69 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 264.00 | 79 768.00 | 14 497.00 | 94 264.00 |
AX Avances et acomptes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 830.00 | 955 561.00 | 768 270.00 | 1 723 830.00 |
BT Marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 654.00 | 65 817.00 | 859 837.00 | 925 654.00 |
BZ Autres créances | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
CF Disponibilités | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 307.00 | 65 817.00 | 1 072 490.00 | 1 138 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 137.00 | 1 021 378.00 | 1 840 760.00 | 2 862 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 606 256.00 | 394 125.00 | | 606 256.00 |
DH Report à nouveau | | -238 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 483.00 | 450 252.00 | | 263 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 998.00 | 207 121.00 | | 184 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 122.00 | 821 762.00 | | 1 063 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 590.00 | 197 195.00 | | 325 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 991.00 | 135 453.00 | | 126 991.00 |
EA Autres dettes | 325 057.00 | 426 273.00 | | 325 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 638.00 | 758 921.00 | | 777 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 760.00 | 1 580 683.00 | | 1 840 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 638.00 | 758 921.00 | | 777 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 034.00 | | 256 089.00 | 1 672 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 100.00 | 98 193.00 | 1 723 830.00 | 106 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 100.00 | 98 193.00 | 1 698 835.00 | 106 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 947.00 | | 254 181.00 | 1 648 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 495.00 | | 1 909.00 | 18 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 361.00 | 89 917.00 | 91 718.00 | 957 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 611.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 513.00 | 89 306.00 | 91 718.00 | 954 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 436.00 | 4 381.00 | | 61 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 436.00 | 4 381.00 | | 61 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 436.00 | 4 381.00 | | 61 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 590.00 | 325 590.00 | | 325 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 057.00 | 325 057.00 | | 325 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 853 414.00 | | | 853 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
VB T. V. A. | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 963.00 | 1 044 412.00 | 1 551.00 | 1 045 963.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 638.00 | 777 638.00 | | 777 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 069.00 | 23 497.00 | | 35 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 672.00 | 35 114.00 | | 40 672.00 |
ST Autres comptes | 205 438.00 | 176 378.00 | | 205 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 117.00 | 7 469.00 | | 8 117.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | | | 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 190.00 | 83 649.00 | | 30 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 263.00 | 19 543.00 | | 21 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 332.00 | 43 040.00 | | 56 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 106.00 | | | 364 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 949.00 | | | 293 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 213.00 | 302 610.00 | | 285 213.00 |