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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 069.00 | 523.00 | 4 592.00 |
AP Constructions | 1 534 445.00 | 902 408.00 | 632 037.00 | 1 534 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 873.00 | 63 328.00 | 43 545.00 | 106 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 219.00 | 90 325.00 | 22 894.00 | 113 219.00 |
AX Avances et acomptes | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 781.00 | 1 060 131.00 | 731 651.00 | 1 791 781.00 |
BT Marchandises | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 710.00 | 45 470.00 | 724 240.00 | 769 710.00 |
BZ Autres créances | 160 268.00 | | 160 268.00 | 160 268.00 |
CF Disponibilités | 91 406.00 | | 91 406.00 | 91 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 310.00 | 45 470.00 | 1 017 840.00 | 1 063 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 092.00 | 1 105 601.00 | 1 749 491.00 | 2 855 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 869 739.00 | 606 256.00 | | 869 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 391.00 | 263 483.00 | | 296 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 875.00 | 184 998.00 | | 162 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 390.00 | 1 063 122.00 | | 1 337 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 459.00 | 325 590.00 | | 270 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 642.00 | 126 991.00 | | 141 642.00 |
EA Autres dettes | | 325 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 101.00 | 777 638.00 | | 412 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 491.00 | 1 840 760.00 | | 1 749 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 101.00 | 777 638.00 | | 412 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 830.00 | | 73 394.00 | 1 723 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 443.00 | 1 791 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 443.00 | 1 764 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 835.00 | | 71 353.00 | 1 698 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 404.00 | | 2 042.00 | 20 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 561.00 | 110 013.00 | 5 443.00 | 955 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 611.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 102.00 | 109 403.00 | 5 443.00 | 952 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 817.00 | | 20 347.00 | 65 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 817.00 | | 20 347.00 | 65 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 817.00 | | 20 347.00 | 65 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 459.00 | 270 459.00 | | 270 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 719 282.00 | 719 282.00 | | 719 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VB T. V. A. | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 585.00 | 954 034.00 | 1 551.00 | 955 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 101.00 | 412 101.00 | | 412 101.00 |