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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 4 770.00 | 571.00 | 5 341.00 |
AP Constructions | 1 549 294.00 | 991 182.00 | 558 113.00 | 1 549 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 200.00 | 79 810.00 | 48 390.00 | 128 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 219.00 | 100 955.00 | 12 265.00 | 113 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 343.00 | 1 176 716.00 | 644 626.00 | 1 821 343.00 |
BT Marchandises | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 030.00 | 45 194.00 | 670 836.00 | 716 030.00 |
BZ Autres créances | 508 341.00 | | 508 341.00 | 508 341.00 |
CF Disponibilités | 179 277.00 | | 179 277.00 | 179 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 885.00 | 45 194.00 | 1 414 691.00 | 1 459 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 228.00 | 1 221 910.00 | 2 059 318.00 | 3 281 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 166 130.00 | 869 739.00 | | 1 166 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 908.00 | 296 391.00 | | 305 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 752.00 | 162 875.00 | | 140 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 174.00 | 1 337 390.00 | | 1 621 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 138.00 | 270 459.00 | | 270 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 663.00 | 141 642.00 | | 157 663.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 143.00 | 412 101.00 | | 438 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 318.00 | 1 749 491.00 | | 2 059 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 143.00 | 41 210.00 | | 438 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 781.00 | | 39 768.00 | 1 791 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 206.00 | 1 821 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 206.00 | 1 790 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | 749.00 | 4 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 744.00 | | 36 176.00 | 1 764 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 445.00 | | 2 843.00 | 22 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 131.00 | 116 586.00 | | 1 060 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 700.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 062.00 | 115 885.00 | | 1 056 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 470.00 | | 276.00 | 45 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 470.00 | | 276.00 | 45 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 470.00 | | 276.00 | 45 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 138.00 | 270 138.00 | | 270 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 666 067.00 | 666 067.00 | | 666 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 649.00 | 471 649.00 | | 471 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 143.00 | 438 143.00 | | 438 143.00 |