| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 5 019.00 | 322.00 | 5 341.00 |
AP Constructions | 1 552 320.00 | 1 081 514.00 | 470 806.00 | 1 552 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 735.00 | 90 901.00 | 87 834.00 | 178 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 707.00 | 86 206.00 | 29 501.00 | 115 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 431.00 | 1 263 640.00 | 616 792.00 | 1 880 431.00 |
BT Marchandises | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 016.00 | 44 040.00 | 769 975.00 | 814 016.00 |
BZ Autres créances | 1 413 497.00 | | 1 413 497.00 | 1 413 497.00 |
CF Disponibilités | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 838.00 | 44 040.00 | 2 309 798.00 | 2 353 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 270.00 | 1 307 680.00 | 2 926 590.00 | 4 234 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 472 037.00 | 1 166 130.00 | | 1 472 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 406.00 | 305 908.00 | | 266 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 506.00 | 140 752.00 | | 183 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 335.00 | 1 621 174.00 | | 1 930 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 832.00 | 270 138.00 | | 269 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 423.00 | 157 663.00 | | 226 423.00 |
EA Autres dettes | | 10 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 255.00 | 438 143.00 | | 996 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 590.00 | 2 059 318.00 | | 2 926 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 255.00 | 438 143.00 | | 996 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 343.00 | | 89 378.00 | 1 821 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 289.00 | 1 880 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 289.00 | 1 846 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 714.00 | | 86 337.00 | 1 790 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 288.00 | | 3 040.00 | 25 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 716.00 | 117 212.00 | 30 289.00 | 1 176 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 250.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 945.00 | 116 962.00 | 30 289.00 | 1 171 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 194.00 | 132.00 | 1 285.00 | 45 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 194.00 | 132.00 | 1 285.00 | 45 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 194.00 | 132.00 | 1 285.00 | 45 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | 1 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 832.00 | 269 832.00 | | 269 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 764 957.00 | 764 957.00 | | 764 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 444.00 | 1 380 444.00 | | 1 380 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 127.00 | 2 251 426.00 | 1 701.00 | 2 253 127.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 255.00 | 996 255.00 | | 996 255.00 |